USストラテジック・インカム・アルファ毎月決算型の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月23日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/08/24-2023/02/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月23日 | 2023年2月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 43,988,583 | 30,168,316 |
| 投資信託受益証券 | 1,178,660,263 | 1,002,739,035 |
| 親投資信託受益証券 | 5,991,629 | 5,989,253 |
| 流動資産計 | 1,228,640,475 | 1,038,896,604 |
| 資産の部合計 | 1,228,640,475 | 1,038,896,604 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,464,039 | 2,287,271 |
| 未払解約金 | 5,212,566 | 2,104,630 |
| 未払受託者報酬 | 42,706 | 39,902 |
| 未払委託者報酬 | 918,213 | 858,025 |
| その他未払費用 | 2,831 | 2,649 |
| 流動負債計 | 8,640,355 | 5,292,477 |
| 負債の部合計 | 8,640,355 | 5,292,477 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,232,019,730 | 1,143,635,980 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,019,610 | -110,031,853 |
| （分配準備積立金） | 112,296,744 | 111,595,604 |
| 元本等合計 | 1,220,000,120 | 1,033,604,127 |
| 純資産の部合計 | 1,220,000,120 | 1,033,604,127 |
| 負債・純資産合計 | 1,228,640,475 | 1,038,896,604 |
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