有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月25日-平成28年2月23日)

③【その他投資資産の主要なもの】

					平成28年2月29日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル買/円売2016年03月	買建	250,000	28,162,000	28,402,500	0.63%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド
該当事項はありません。