有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年2月26日-令和2年8月24日)

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【提出】: 2020/11/24 9:13
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【項目】: 49項目

(3)【信託報酬等】

ファンド

ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.99%(税抜0.90%)
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
※信託報酬は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
※信託報酬の配分は、各販売会社の取扱純資産額(注)に応じて、以下の通りとします。
(注)各販売会社の取扱純資産額の算出に当たっては、「USストラテジック・インカム・アルファ年1回決算型」の取扱純資産額を合算します。

信託報酬の配分(税抜)
各販売会社の取扱純資産額	委託会社	販売会社	受託会社
300億円以下の部分	年率0.35%	年率0.51%	年率0.04%
300億円超800億円以下の部分	年率0.30%	年率0.56%
800億円超の部分	年率0.25%	年率0.61%
主な役務	信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価	購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価	運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価

投資対象とする外国投資信託

外国投資信託の純資産総額に対して年率0.49%程度
※ただし、当該外国投資信託の信託報酬には、年間最低報酬額が定められている場合があり、純資産総額等によっては年率換算で上記の信託報酬率を上回る場合があります。

実質的な負担

ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.48%(税抜1.39%)(概算)
上記はファンドが投資対象とする外国投資信託を高位に組入れた状態を想定しています。

◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年2月26日-令和2年8月24日)

開示資料

決算