有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年8月24日-令和4年8月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 米ドル建てアルファ年1回決算クラス	投資信託受益証券	22,454.19	16,453.99	16,408.24	-	95.73
	ケイマン諸島			369,461,123	368,433,890	-
2	国内マネー・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,375,387	1.0086	1.0087	-	0.62
	日本			2,396,052	2,396,052	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年8月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.73
親投資信託受益証券	0.62
合計	96.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内マネー・マザーファンド

2022年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	416回 利付国庫債券(2年)	国債証券	80,000,000	100.00	100.00	0.1	20.29
	日本			80,000,652	80,000,652	2022/9/1
2	420回 利付国庫債券(2年)	国債証券	60,000,000	100.06	100.06	0.1	15.22
	日本			60,040,836	60,040,836	2023/1/1
3	419回 利付国庫債券(2年)	国債証券	60,000,000	100.04	100.04	0.1	15.22
	日本			60,029,502	60,029,502	2022/12/1
4	424回 利付国庫債券(2年)	国債証券	50,000,000	100.06	100.06	0.005	12.69
	日本			50,034,578	50,034,578	2023/5/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年8月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	63.42
合計	63.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。