- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/08/24-2023/08/23)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2022年8月23日現在 | 第10期中間計算期間末 2023年2月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,370,402 | 12,272,642 |
| 投資信託受益証券 | 371,422,857 | 331,444,743 |
| 親投資信託受益証券 | 2,396,052 | 2,395,102 |
| 流動資産合計 | 386,189,311 | 346,112,487 |
| 資産合計 | 386,189,311 | 346,112,487 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 577,476 | - |
| 未払受託者報酬 | 83,456 | 79,494 |
| 未払委託者報酬 | 1,795,176 | 1,710,088 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 5,473 | 5,217 |
| 流動負債合計 | 2,461,581 | 1,794,801 |
| 負債合計 | 2,461,581 | 1,794,801 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 281,334,978 | 273,767,530 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 102,392,752 | 70,550,156 |
| (分配準備積立金) | 77,566,310 | 73,645,361 |
| 元本等合計 | 383,727,730 | 344,317,686 |
| 純資産合計 | 383,727,730 | 344,317,686 |
| 負債純資産合計 | 386,189,311 | 346,112,487 |
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