有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月1日-平成26年8月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年8月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	AKBANK TAS	株式	17,250	392.64	401.76	-	8.20%
	トルコ	商業銀行		6,773,040	6,930,360	-
2	TURKIYE IS BANKASI	株式	23,928	268.79	271.67	-	7.70%
	トルコ	商業銀行		6,431,846	6,500,759	-
3	TURKIYE GARANTI BANKASI AS	株式	14,351	402.23	413.75	-	7.03%
	トルコ	商業銀行		5,772,546	5,937,869	-
4	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	株式	1,849	2,539.19	2,419.19	-	5.30%
	トルコ	食品・生活必需品小売り		4,694,980	4,473,100	-
5	TURKIYE HALK BANKASI AS	株式	4,895	724.80	775.20	-	4.49%
	トルコ	商業銀行		3,547,896	3,794,604	-
6	KOC HOLDING AS	株式	6,940	518.40	537.60	-	4.42%
	トルコ	コングロマリット		3,597,696	3,730,944	-
7	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS	株式	17,958	206.06	205.43	-	4.37%
	トルコ	金属・鉱業		3,700,469	3,689,291	-
8	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO	株式	15,053	235.19	241.91	-	4.31%
	トルコ	商業銀行		3,540,465	3,641,621	-
9	KARDEMIR KARABUK DEMIR	株式	33,077	107.03	109.43	-	4.29%
	トルコ	金属・鉱業		3,540,562	3,619,946	-
10	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM	投資証券	27,218	130.07	130.55	-	4.21%
	トルコ	-		3,540,517	3,553,582	-
11	HACI OMER SABANCI HOLDING AS	株式	6,792	464.63	481.43	-	3.87%
	トルコ	各種金融サービス		3,155,834	3,269,940	-
12	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	株式	4,809	612.64	612.00	-	3.48%
	トルコ	無線通信サービス		2,946,224	2,943,108	-
13	YAPI VE KREDI BANKASI AS	株式	12,061	222.71	233.27	-	3.33%
	トルコ	商業銀行		2,686,225	2,813,590	-
14	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI AS	株式	4,381	609.59	640.79	-	3.32%
	トルコ	自動車		2,670,657	2,807,344	-
15	TURK HAVA YOLLARI	株式	5,838	302.87	329.75	-	2.28%
	トルコ	旅客航空輸送業		1,768,213	1,925,138	-
16	TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI AS	株式	19,290	88.80	90.71	-	2.07%
	トルコ	商業銀行		1,712,952	1,749,988	-
17	TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINE	株式	710	2,460.00	2,462.40	-	2.07%
	トルコ	石油・ガス・消耗燃料		1,746,600	1,748,304	-
18	ENKA INSAAT VE SANAYI AS	株式	6,659	260.63	261.59	-	2.06%
	トルコ	コングロマリット		1,735,601	1,741,994	-
19	TEKFEN HOLDING AS	株式	6,722	234.71	258.71	-	2.06%
	トルコ	建設・土木		1,577,787	1,739,115	-
20	PETKIM PETROKIMYA HOLDING	株式	9,901	159.35	167.03	-	1.96%
	トルコ	化学		1,577,823	1,653,863	-
21	MIGROS TICARET A.S	株式	1,717	919.19	928.79	-	1.89%
	トルコ	食品・生活必需品小売り		1,578,266	1,594,749	-
22	COCA-COLA ICECEK AS	株式	496	2,390.39	2,452.79	-	1.44%
	トルコ	飲料		1,185,638	1,216,588	-
23	INDEKS BILGISAYAR SISTEMLERI	株式	5,083	228.00	225.11	-	1.35%
	トルコ	電子装置・機器・部品		1,158,924	1,144,284	-
24	ARCELIK	株式	1,564	600.00	621.59	-	1.15%
	トルコ	家庭用耐久財		938,400	972,182	-
25	ALKIM ALKALI KIMYA AS	株式	1,264	748.79	765.59	-	1.15%
	トルコ	紙製品・林産品		946,483	967,718	-
26	BOLU CIMENTO SANAYII AS	株式	4,948	184.79	188.63	-	1.10%
	トルコ	建設資材		914,390	933,390	-
27	ULKER BISKUVI SANAYI AS	株式	1,165	804.00	763.20	-	1.05%
	トルコ	食品		936,660	889,128	-
28	BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI AS	株式	1,008	859.19	878.39	-	1.05%
	トルコ	食品・生活必需品小売り		866,073	885,427	-
29	ANADOLU SIGORTA	株式	12,704	67.67	69.11	-	1.04%
	トルコ	保険		859,806	878,100	-
30	TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKINELERI AS	株式	252	3,355.19	3,480.00	-	1.04%
	トルコ	機械		845,510	876,960	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年8月29日現在
種類	投資比率
株式	91.56%
投資証券	4.21%
合計	95.76%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成26年8月29日現在
業種	国内/外国	投資比率
商業銀行	外国	37.13%
金属・鉱業		8.65%
食品・生活必需品小売り		8.23%
コングロマリット		7.38%
各種金融サービス		3.87%
無線通信サービス		3.48%
自動車		3.32%
旅客航空輸送業		2.28%
石油・ガス・消耗燃料		2.07%
建設・土木		2.06%
化学		1.96%
飲料		1.44%
電子装置・機器・部品		1.35%
家庭用耐久財		1.15%
紙製品・林産品		1.15%
建設資材		1.10%
食品		1.05%
保険		1.04%
機械		1.04%
建設関連製品		0.90%
繊維・アパレル・贅沢品		0.88%
合計		91.56%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。