ニッセイJ-REITファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月10日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/11/13-2022/11/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月12日 | 2022年11月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,331,402 | 187,789 |
| コール・ローン | 37,829,542 | 31,300,845 |
| 親投資信託受益証券 | 6,050,650,663 | 6,087,999,190 |
| 未収入金 | 67,291,858 | 54,043,165 |
| 流動資産計 | 6,157,103,465 | 6,173,530,989 |
| 資産の部合計 | 6,157,103,465 | 6,173,530,989 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 66,733,312 | 53,486,356 |
| 未払受託者報酬 | 1,984,587 | 1,621,028 |
| 未払委託者報酬 | 37,708,020 | 30,800,197 |
| その他未払費用 | 202,254 | 181,307 |
| 流動負債計 | 106,628,173 | 86,088,888 |
| 負債の部合計 | 106,628,173 | 86,088,888 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,523,735,216 | 3,639,872,372 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,526,740,076 | 2,447,569,729 |
| （分配準備積立金） | 675,053,033 | 722,514,633 |
| 元本等合計 | 6,050,475,292 | 6,087,442,101 |
| 純資産の部合計 | 6,050,475,292 | 6,087,442,101 |
| 負債・純資産合計 | 6,157,103,465 | 6,173,530,989 |
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