ニッセイJ-REITファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月9日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/11/14-2024/11/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月13日 | 2024年5月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 138,750 | 550,848 |
| コール・ローン | 33,767,941 | 30,051,808 |
| 親投資信託受益証券 | 6,051,140,084 | 5,751,244,064 |
| 未収入金 | 6,807,112 | 16,898,414 |
| 流動資産計 | 6,091,853,887 | 5,798,745,134 |
| 資産の部合計 | 6,091,853,887 | 5,798,745,134 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,254,385 | 16,375,184 |
| 未払受託者報酬 | 1,740,684 | 1,572,926 |
| 未払委託者報酬 | 33,073,777 | 29,886,659 |
| その他未払費用 | 188,038 | 176,343 |
| 流動負債計 | 41,256,884 | 48,011,112 |
| 負債の部合計 | 41,256,884 | 48,011,112 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,770,307,672 | 3,459,685,372 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,280,289,331 | 2,291,048,650 |
| （分配準備積立金） | 814,536,975 | 696,260,049 |
| 元本等合計 | 6,050,597,003 | 5,750,734,022 |
| 純資産の部合計 | 6,050,597,003 | 5,750,734,022 |
| 負債・純資産合計 | 6,091,853,887 | 5,798,745,134 |
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