ニッセイJ-REITファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月12日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/11/13-2026/11/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月12日 | 2026年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,340,243 | 575,408 |
| コール・ローン | 23,198,945 | 22,800,069 |
| 親投資信託受益証券 | 4,735,016,800 | 4,190,773,887 |
| 未収入金 | 50,737,771 | 9,166,540 |
| 流動資産計 | 4,811,293,759 | 4,223,315,904 |
| 資産の部合計 | 4,811,293,759 | 4,223,315,904 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 50,020,266 | 7,877,100 |
| 未払受託者報酬 | 1,311,646 | 1,231,641 |
| 未払委託者報酬 | 24,922,219 | 23,402,085 |
| その他未払費用 | 158,799 | 150,362 |
| 流動負債計 | 76,412,930 | 32,661,188 |
| 負債の部合計 | 76,412,930 | 32,661,188 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,481,196,380 | 2,360,706,557 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,253,684,449 | 1,829,948,159 |
| （分配準備積立金） | 828,692,100 | 753,318,149 |
| 元本等合計 | 4,734,880,829 | 4,190,654,716 |
| 純資産の部合計 | 4,734,880,829 | 4,190,654,716 |
| 負債・純資産合計 | 4,811,293,759 | 4,223,315,904 |
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