半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/11/15-2023/11/13)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2022年11月14日現在 | 第10期中間計算期間 2023年5月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 187,789 | 5,557,980 |
| コール・ローン | 31,300,845 | 31,191,967 |
| 親投資信託受益証券 | 6,087,999,190 | 6,097,522,223 |
| 未収入金 | 54,043,165 | 12,596,545 |
| 流動資産合計 | 6,173,530,989 | 6,146,868,715 |
| 資産合計 | 6,173,530,989 | 6,146,868,715 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 53,486,356 | 12,050,378 |
| 未払受託者報酬 | 1,621,028 | 1,613,732 |
| 未払委託者報酬 | 30,800,197 | 30,661,905 |
| 未払利息 | - | 86 |
| その他未払費用 | 181,307 | 178,605 |
| 流動負債合計 | 86,088,888 | 44,504,706 |
| 負債合計 | 86,088,888 | 44,504,706 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,639,872,372 | 3,745,044,911 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,447,569,729 | 2,357,319,098 |
| (分配準備積立金) | 722,514,633 | 691,912,047 |
| 元本等合計 | 6,087,442,101 | 6,102,364,009 |
| 純資産合計 | 6,087,442,101 | 6,102,364,009 |
| 負債純資産合計 | 6,173,530,989 | 6,146,868,715 |
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