日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-11の純資産の部合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2014年5月26日
- 33億7445万
- 2014年11月26日 -0.36%
- 33億6214万
- 2015年5月26日 -7.9%
- 30億9649万
- 2015年11月26日 -18.9%
- 25億1122万
- 2016年5月26日 -54.71%
- 11億3745万
- 2016年11月28日 -13.96%
- 9億7864万
- 2017年5月26日 -4.79%
- 9億3172万
- 2017年11月27日 -14.85%
- 7億9336万
- 2018年5月28日 -6.25%
- 7億4377万
- 2018年11月26日 -10.26%
- 6億6745万
- 2019年5月27日 -14.37%
- 5億7154万
- 2019年11月26日 -2.16%
- 5億5922万
- 2020年5月26日 -21.79%
- 4億3737万
- 2020年11月26日 +7.3%
- 4億6928万
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