Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月17日 | 2017年3月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 252,864 | 252,961 |
| 親投資信託受益証券 | 92,110,846 | 37,181,315 |
| 流動資産計 | 92,363,710 | 37,434,276 |
| 資産の部合計 | 92,363,710 | 37,434,276 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 24,032 | 14,822 |
| 未払委託者報酬 | 560,631 | 345,844 |
| その他未払費用 | 2,748 | 1,673 |
| 流動負債計 | 587,411 | 362,339 |
| 負債の部合計 | 587,411 | 362,339 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 68,008,618 | 25,883,406 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,767,681 | 11,188,531 |
| 元本等合計 | 91,776,299 | 37,071,937 |
| 純資産の部合計 | 91,776,299 | 37,071,937 |
| 負債・純資産合計 | 92,363,710 | 37,434,276 |
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