Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月13日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年3月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 9,126,652 |
| コール・ローン | 255,944 | － |
| 親投資信託受益証券 | 449,172,702 | 866,642,000 |
| 未収入金 | － | 2,190,294 |
| 流動資産計 | 449,428,646 | 877,958,946 |
| 資産の部合計 | 449,428,646 | 877,958,946 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 11,111,528 |
| 未払受託者報酬 | 153,375 | 180,357 |
| 未払委託者報酬 | 3,578,802 | 4,208,266 |
| その他未払費用 | 17,838 | 21,066 |
| 流動負債計 | 3,750,015 | 15,521,217 |
| 負債の部合計 | 3,750,015 | 15,521,217 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 276,077,195 | 485,185,474 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 169,601,436 | 377,252,255 |
| 元本等合計 | 445,678,631 | 862,437,729 |
| 純資産の部合計 | 445,678,631 | 862,437,729 |
| 負債・純資産合計 | 449,428,646 | 877,958,946 |
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