Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月14日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月18日-令和2年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,254,360 |
| コール・ローン | 2,685,833 | － |
| 親投資信託受益証券 | 2,372,093,578 | 3,078,032,280 |
| 未収入金 | － | 404,054 |
| 流動資産計 | 2,374,779,411 | 3,079,690,694 |
| 資産の部合計 | 2,374,779,411 | 3,079,690,694 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,483,939 | 1,465,008 |
| 未払受託者報酬 | 580,616 | 885,662 |
| 未払委託者報酬 | 13,547,584 | 20,665,311 |
| 未払利息 | 6 | － |
| その他未払費用 | 67,723 | 103,306 |
| 流動負債計 | 16,679,868 | 23,119,287 |
| 負債の部合計 | 16,679,868 | 23,119,287 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,205,234,913 | 1,723,470,650 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,152,864,630 | 1,333,100,757 |
| 元本等合計 | 2,358,099,543 | 3,056,571,407 |
| 純資産の部合計 | 2,358,099,543 | 3,056,571,407 |
| 負債・純資産合計 | 2,374,779,411 | 3,079,690,694 |
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