Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月11日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/09/18-2026/09/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年9月17日 | 2026年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 17,611 | － |
| コール・ローン | 393,516 | 329,486 |
| 親投資信託受益証券 | 1,008,541,905 | 900,873,373 |
| 未収入金 | 434,782 | 25,036,209 |
| 流動資産計 | 1,009,387,814 | 926,239,068 |
| 資産の部合計 | 1,009,387,814 | 926,239,068 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 658,204 | 25,176,190 |
| 未払受託者報酬 | 311,619 | 316,767 |
| 未払委託者報酬 | 7,272,182 | 7,392,206 |
| その他未払費用 | 20,690 | 21,030 |
| 流動負債計 | 8,262,695 | 32,906,193 |
| 負債の部合計 | 8,262,695 | 32,906,193 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 415,642,725 | 365,032,271 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 585,482,394 | 528,300,604 |
| （分配準備積立金） | 187,736,467 | 160,156,720 |
| 元本等合計 | 1,001,125,119 | 893,332,875 |
| 純資産の部合計 | 1,001,125,119 | 893,332,875 |
| 負債・純資産合計 | 1,009,387,814 | 926,239,068 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
