三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)…

第3期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)で絞込み

個別

2014年10月27日: 9億9609万
2015年4月27日 -13.32%: 8億6342万

個別

2014年10月27日: 1億7086万
2015年4月27日 -33.08%: 1億1434万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年10月27日現在)	(平成27年 4月27日現在)
純資産合計	10,592,338	10,673,396
負債純資産合計	10,592,338	10,673,396

注記表

2015/07/24 9:36

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