三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)…

第18期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/04/27-2022/10/26)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/04/27-2022/10/26)で絞込み

個別

2022年4月26日: 15万
2022年10月26日 -99.93%: 107

個別

2022年10月26日: 16,206

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	特定17期自 2021年10月27日至 2022年 4月26日	特定18期自 2022年 4月27日至 2022年10月26日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	158,874	107
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	158,874	107
分配金	743,970	728,901

2023/01/23 9:10

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