三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型、三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月26日 | 2023年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,560,488 | 1,296,682 |
| 投資証券 | 44,465,757 | 42,752,350 |
| 親投資信託受益証券 | 159,404 | 159,356 |
| 流動資産計 | 46,185,649 | 44,208,388 |
| 資産の部合計 | 46,185,649 | 44,208,388 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 115,314 | 110,969 |
| 未払受託者報酬 | 1,236 | 1,192 |
| 未払解約金 | 437,118 | － |
| 未払委託者報酬 | 39,428 | 37,901 |
| その他未払費用 | 240 | 225 |
| 流動負債計 | 593,336 | 150,287 |
| 負債の部合計 | 593,336 | 150,287 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,657,286 | 55,484,611 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,064,973 | -11,426,510 |
| （分配準備積立金） | 2,131,930 | 2,241,003 |
| 元本等合計 | 45,592,313 | 44,058,101 |
| 純資産の部合計 | 45,592,313 | 44,058,101 |
| 負債・純資産合計 | 46,185,649 | 44,208,388 |
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