有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/04/27-2023/10/26)

(1)【投資方針】
イ 基本方針
当ファンドは、投資信託への投資を通じて、主として米国企業向けの貸付債権(バンクローン)等に投資し、安定的なインカム収益の確保を目指して運用を行います。
ロ 投資態度
(イ)主として、ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ(JPY I マンスリー・ディストリビューティング・クラス)およびマネー・アカウント・マザーファンドへの投資を通じて、安定的なインカム収益の確保を目指して運用を行います。
(ロ)ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ(JPY I マンスリー・ディストリビューティング・クラス)を通じて、主として米国の投資適格未満(BB格以下)企業向けの貸付債権(バンクローン)に投資します。
・国債、政府機関債、地方債、社債等および米国企業向け以外のバンクローンに投資する場合があります。
・組入外貨建資産に対しては、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。
・投資対象とする投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行います。
(ハ)マネー・アカウント・マザーファンドを通じて、主として円貨建て短期公社債および短期金融商品に投資します。
(ニ)原則として、ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ(JPY I マンスリー・ディストリビューティング・クラス)の投資比率は高位に保ちます。
(ホ)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。