みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月17日 10:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月21日-平成27年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月20日 | 2015年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,346,404 | 50,852,873 |
| 親投資信託受益証券 | 1,818,435,296 | 2,629,760,032 |
| 未収利息 | 29 | 41 |
| 流動資産計 | 1,839,781,729 | 2,680,612,946 |
| 資産の部合計 | 1,839,781,729 | 2,680,612,946 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 3,722,926 |
| 未払受託者報酬 | 393,850 | 593,564 |
| 未払委託者報酬 | 9,452,264 | 14,245,445 |
| その他未払費用 | 39,328 | 59,297 |
| 流動負債計 | 9,885,442 | 18,621,232 |
| 負債の部合計 | 9,885,442 | 18,621,232 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,724,518,978 | 2,419,709,786 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 105,377,309 | 242,281,928 |
| 元本等合計 | 1,829,896,287 | 2,661,991,714 |
| 純資産の部合計 | 1,829,896,287 | 2,661,991,714 |
| 負債・純資産合計 | 1,839,781,729 | 2,680,612,946 |
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