CAM優先出資証券ファンド積立型(為替ヘッジあり) CAM優先出資証券ファンド積立型(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月13日 至 2016年10月12日 | 自 2016年10月13日 至 2017年4月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -314,891 | 1,519,196 |
| 為替差損益 | 757,581 | -1,186,973 |
| 営業収益合計 | 442,690 | 332,223 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 28 | 927 |
| 受託者報酬 | 4,724 | 4,957 |
| 委託者報酬 | 133,508 | 140,117 |
| その他費用 | 2 | 108,000 |
| 営業費用合計 | 138,262 | 254,001 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 304,428 | 78,222 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 304,428 | 78,222 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 304,428 | 78,222 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 14,085 | 12,307 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,252,848 | 1,670,883 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 411,651 | 344,650 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 411,651 | 344,650 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 99,162 | 992,530 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 99,162 | 992,530 |
| 分配金 | － | － |
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