有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月9日-平成28年6月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成28年6月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	STEP SOCIETE GENE 490429	社債券	―	25,250,000.00	10,779.82 10,428.1790	2,721,905,181 2,633,115,205	5.922000 2049/04/29	8.68
アメリカ	STEP CREDIT AGRIC 490529	社債券	―	24,544,000.00	10,337.44 10,186.7933	2,537,223,492 2,500,246,555	6.637000 2049/05/29	8.24
アメリカ	5.3 BANK OF AMERI 170315	社債券	―	23,285,000.00	10,712.20 10,572.0369	2,494,337,679 2,461,698,796	5.300000 2017/03/15	8.12
アメリカ	STEP STANDARD CHA 490129	社債券	―	24,800,000.00	10,985.64 9,287.6275	2,724,439,340 2,303,331,620	6.409000 2049/01/29	7.60
アメリカ	5.625 GOLDMAN SAC 170115	社債券	―	20,500,000.00	11,318.28 10,528.8764	2,320,247,965 2,158,419,675	5.625000 2017/01/15	7.12
アメリカ	STEP LLOYDS BANK 491129	社債券	―	20,802,000.00	9,983.52 9,879.3600	2,076,772,908 2,055,104,467	6.267000 2049/11/29	6.78
アメリカ	VAR CSG GUERNSEY  410224	社債券	―	18,700,000.00	11,165.73 10,342.4550	2,087,992,445 1,934,039,085	7.875000 2041/02/24	6.38
アメリカ	1.15 WELLS FARGO 170602	社債券	―	15,000,000.00	10,292.54 10,295.3942	1,543,881,547 1,544,309,138	1.150000 2017/06/02	5.09
アメリカ	5.55 BEAR STEARNS 170122	社債券	―	13,950,000.00	10,871.39 10,541.7505	1,516,560,228 1,470,574,195	5.550000 2017/01/22	4.85
アメリカ	1.35 CITIGROUP 170310	社債券	―	13,680,000.00	10,308.01 10,309.4929	1,410,136,624 1,410,338,631	1.350000 2017/03/10	4.65
アメリカ	5.7 MERRILL LYNCH 170502	社債券	―	10,912,000.00	11,070.75 10,654.3031	1,208,040,638 1,162,597,561	5.700000 2017/05/02	3.83
アメリカ	5.42 BANK OF AMER 170315	社債券	―	8,840,000.00	10,956.80 10,581.7207	968,581,592 935,424,114	5.420000 2017/03/15	3.08
アメリカ	STEP MUFG CAPITAL 490729	社債券	―	8,340,000.00	10,836.74 10,316.7275	903,784,692 860,415,073	6.346000 2049/07/29	2.84
アメリカ	VAR UBS AG JERSEY 220222	社債券	―	5,600,000.00	11,217.19 10,559.2863	628,162,640 591,320,036	7.250000 2022/02/22	1.95
アメリカ	2.1 WELLS FARGO & 170508	社債券	―	5,000,000.00	10,398.95 10,375.5199	519,947,629 518,775,999	2.100000 2017/05/08	1.71
アメリカ	1.35 JPMORGAN CHA 170215	社債券	―	5,000,000.00	10,321.35 10,307.4553	516,067,922 515,372,765	1.350000 2017/02/15	1.70
アメリカ	6.8 RBS CAPITAL 491229	社債券	―	5,000,000.00	9,956.54 10,214.3320	497,827,125 510,716,602	6.800000 2049/12/29	1.68
アメリカ	1.25 BANK OF AME 170214	社債券	―	2,950,000.00	10,313.33 10,303.5241	304,243,278 303,953,962	1.250000 2017/02/14	1.00
アメリカ	5.5 CITIGROUP INC 170215	社債券	―	2,845,000.00	10,675.47 10,564.4318	303,717,171 300,558,086	5.500000 2017/02/15	0.99
アメリカ	7.8 BK OF AMERICA 160915	社債券	―	2,750,000.00	11,814.06 10,420.6768	324,886,870 286,568,614	7.800000 2016/09/15	0.94
アメリカ	1.625 BPCE SA 170210	社債券	―	2,575,000.00	10,314.87 10,315.4925	265,608,034 265,623,933	1.625000 2017/02/10	0.88
アメリカ	5.125 WELLS FARGO 160915	社債券	―	2,500,000.00	10,598.44 10,374.3468	264,961,090 259,358,670	5.125000 2016/09/15	0.86
アメリカ	5.625 WACHOVIA CO 161015	社債券	―	2,160,000.00	10,673.51 10,422.8277	230,547,955 225,133,078	5.625000 2016/10/15	0.74
アメリカ	5.55 MORGAN STANL 170427	社債券	―	1,310,000.00	10,710.04 10,651.5348	140,301,648 139,535,107	5.550000 2017/04/27	0.46
アメリカ	VAR ING CAP FUNDI 491229	社債券	―	650,000.00	10,239.54 10,007.9975	66,557,042 65,051,983	4.230850 2049/12/29	0.21
アメリカ	STEP CREDIT SU 490529	社債券	―	450,000.00	10,959.91 10,368.1825	49,319,617 46,656,821	5.860000 2049/05/29	0.15
アメリカ	STEP SMFG PREFERR 490129	社債券	―	325,000.00	11,515.62 10,516.7948	37,425,794 34,179,582	6.078000 2049/01/29	0.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年6月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	90.66
合 計	90.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。