エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

【期間】

個別

2015年2月5日: 719万

個別

2015年2月5日: 719万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
該当事項はありません。

2015/05/01 9:38

#2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)(以下「中間財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2015/05/01 9:38

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	(単位:円)
	第2期中間計算期間自平成26年 8 月 6 日至平成27年 2 月 5 日
営業収益
受取利息	1,458
有価証券売買等損益	60,312,392
営業収益合計	60,313,850
営業費用
受託者報酬	156,224
委託者報酬	3,347,554
その他費用	8,867
営業費用合計	3,512,645
営業利益又は営業損失(△)	56,801,205
経常利益又は経常損失(△)	56,801,205
中間純利益又は中間純損失(△)	56,801,205
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	16,224,071
期首剰余金又は期首欠損金(△)	29,804,173
剰余金増加額又は欠損金減少額	61,898,879
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	61,898,879
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,055,247
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,055,247
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	109,224,939

2015/05/01 9:38

#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/05/01 9:38

#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。

2015/05/01 9:38

#6 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)

2015/05/01 9:38

#7 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)

2015/05/01 9:38

#8 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

当社の財務諸表は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、当社の中間財務諸表は「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき「金融商品取引業等に関する内閣府令」により作成しております。2015/05/01 9:38

#9 投資状況（連結）