エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月5日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,609,636 |
| 親投資信託受益証券 | 297,352,814 |
| 未収利息 | 3 |
| 流動資産計 | 299,962,453 |
| 資産の部合計 | 299,962,453 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 20,166 |
| 未払受託者報酬 | 49,361 |
| 未払委託者報酬 | 1,057,772 |
| その他未払費用 | 2,792 |
| 流動負債計 | 1,130,091 |
| 負債の部合計 | 1,130,091 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,804,173 |
| （分配準備積立金） | 11,439,271 |
| 元本 | 269,028,189 |
| 元本等合計 | 298,832,362 |
| 純資産の部合計 | 298,832,362 |
| 負債・純資産合計 | 299,962,453 |
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