ダイワ成長国セレクト債券ファンド(年1回決算型)の流動負債計の推移 - 全期間

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【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2014年7月15日: 85万
2015年1月15日 +236.18%: 286万
2015年7月15日 +54.7%: 442万
2016年1月15日 -25.95%: 327万
2016年7月15日 -10.15%: 294万
2017年1月15日 +193.31%: 863万
2017年7月18日 -48.47%: 445万
2018年1月18日 -13.74%: 383万
2018年7月17日 -4.85%: 365万
2019年1月17日 -1.17%: 361万
2019年7月16日 +68.46%: 608万
2020年1月16日 -12.2%: 534万
2020年7月15日 -40.74%: 316万
2021年1月15日 -14.99%: 269万
2021年7月15日 +105.39%: 552万
2022年1月15日 -45.52%: 301万
2022年7月15日 -2.68%: 292万
2023年1月15日 -22.54%: 226万
2023年7月18日 +57.93%: 358万
2024年1月18日 -10.08%: 322万
2024年7月16日 -30.61%: 223万
2025年1月16日 +46.96%: 328万
2025年7月15日 -100%: 0

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

			(単位:百万円)
	その他	1		0
	流動負債計	17,146		19,233
固定負債

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2025/10/08 9:05