ダイワ成長国セレクト債券ファンド(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月16日 至 2017年1月15日 | 自 2017年7月19日 至 2018年1月18日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 20,693,653 | 17,483,544 |
| 営業収益合計 | 20,693,653 | 17,483,544 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 779 | 1,166 |
| 受託者報酬 | 85,374 | 113,035 |
| 委託者報酬 | 2,775,571 | 3,675,045 |
| その他費用 | 15,930 | 21,111 |
| 営業費用合計 | 2,877,654 | 3,810,357 |
| 全事業営業利益 | 17,815,999 | 13,673,187 |
| 当期経常利益 | 17,815,999 | 13,673,187 |
| 四半期純利益 | 17,815,999 | 13,673,187 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 398,108 | 105,388 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,831,163 | 16,570,399 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,171,515 | 552,330 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,171,515 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 552,330 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,524,174 | 380,893 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 380,893 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,524,174 | － |
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