ダイワ成長国セレクト債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月10日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月18日 | 2018年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,447,270 |
| コール・ローン | 5,716,562 | 4,593,393 |
| 親投資信託受益証券 | 522,765,096 | 504,243,043 |
| 未収入金 | 1,195,873 | － |
| 流動資産計 | 529,677,531 | 510,283,706 |
| 資産の部合計 | 529,677,531 | 510,283,706 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,119,481 | 2 |
| 未払受託者報酬 | 98,857 | 108,400 |
| 未払委託者報酬 | 3,214,314 | 3,524,458 |
| その他未払費用 | 18,540 | 20,304 |
| 流動負債計 | 4,451,192 | 3,653,164 |
| 負債の部合計 | 4,451,192 | 3,653,164 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 522,395,176 | 524,617,308 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,831,163 | -17,986,766 |
| （分配準備積立金） | 6,931,976 | 5,789,667 |
| 元本等合計 | 525,226,339 | 506,630,542 |
| 純資産の部合計 | 525,226,339 | 506,630,542 |
| 負債・純資産合計 | 529,677,531 | 510,283,706 |
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