ダイワ成長国セレクト債券ファンド(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月19日 至 2018年7月17日 | 自 2018年7月18日 至 2019年7月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -13,397,585 | 17,475,753 |
| 営業収益合計 | -13,397,585 | 17,475,753 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,417 | 2,778 |
| 受託者報酬 | 221,435 | 212,047 |
| 委託者報酬 | 7,199,503 | 6,894,090 |
| その他費用 | 41,627 | 39,833 |
| 営業費用合計 | 7,464,982 | 7,148,748 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -20,862,567 | 10,327,005 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -20,862,567 | 10,327,005 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -20,862,567 | 10,327,005 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -613,930 | -666,938 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,986,766 | -7,679,583 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 3,775,343 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 3,775,343 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 569,292 | 4,462,103 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 510,889 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 58,403 | 4,462,103 |
| 分配金 | － | － |
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