有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
(1) 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||||||||||||||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |||||||||||||
| 資産の部 | ||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||
| 現金・預金 | 31,438 | 31,715 | ||||||||||||
| 有価証券 | 4,878 | 1,137 | ||||||||||||
| 前払費用 | 139 | 159 | ||||||||||||
| 未収委託者報酬 | 10,295 | 9,896 | ||||||||||||
| 未収収益 | 110 | 87 | ||||||||||||
| 繰延税金資産 | 585 | 468 | ||||||||||||
| その他 | 153 | 83 | ||||||||||||
| 流動資産計 | 47,600 | 43,547 | ||||||||||||
| 固定資産 | ||||||||||||||
| 有形固定資産 | ※1 | 255 | ※1 | 243 | ||||||||||
| 建物 | 21 | 18 | ||||||||||||
| 器具備品 | 234 | 224 | ||||||||||||
| 無形固定資産 | 2,759 | 2,706 | ||||||||||||
| ソフトウェア | 2,758 | 2,385 | ||||||||||||
| ソフトウェア仮勘定 | 1 | 321 | ||||||||||||
| 投資その他の資産 | 12,979 | 14,223 | ||||||||||||
| 投資有価証券 | 6,667 | 7,872 | ||||||||||||
| 関係会社株式 | 5,129 | 5,129 | ||||||||||||
| 出資金 | 124 | 123 | ||||||||||||
| 長期差入保証金 | 996 | 1,049 | ||||||||||||
| その他 | 60 | 47 | ||||||||||||
| 固定資産計 | 15,995 | 17,173 | ||||||||||||
| 資産合計 | 63,596 | 60,720 | ||||||||||||
| (単位:百万円) | ||||||||||||||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |||||||||||||
| 負債の部 | ||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||
| 預り金 | 64 | 61 | ||||||||||||
| 未払金 | 9,172 | 8,789 | ||||||||||||
| 未払収益分配金 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 未払償還金 | 72 | 63 | ||||||||||||
| 未払手数料 | 4,965 | 4,330 | ||||||||||||
| その他未払金 | ※2 | 4,127 | ※2 | 4,390 | ||||||||||
| 未払費用 | 4,162 | 4,215 | ||||||||||||
| 未払法人税等 | 1,133 | 1,155 | ||||||||||||
| 未払消費税等 | 1,429 | 538 | ||||||||||||
| 賞与引当金 | 1,092 | 937 | ||||||||||||
| その他 | 747 | 22 | ||||||||||||
| 流動負債計 | 17,801 | 15,720 | ||||||||||||
| 固定負債 | ||||||||||||||
| 退職給付引当金 | 2,072 | 2,209 | ||||||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 101 | 93 | ||||||||||||
| 繰延税金負債 | 1,745 | 1,410 | ||||||||||||
| その他 | 2 | - | ||||||||||||
| 固定負債計 | 3,920 | 3,714 | ||||||||||||
| 負債合計 | 21,722 | 19,435 | ||||||||||||
| 純資産の部 | ||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||
| 資本金 | 15,174 | 15,174 | ||||||||||||
| 資本剰余金 | ||||||||||||||
| 資本準備金 | 11,495 | 11,495 | ||||||||||||
| 資本剰余金合計 | 11,495 | 11,495 | ||||||||||||
| 利益剰余金 | ||||||||||||||
| 利益準備金 | 374 | 374 | ||||||||||||
| その他利益剰余金 | ||||||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 14,126 | 13,960 | ||||||||||||
| 利益剰余金合計 | 14,501 | 14,334 | ||||||||||||
| 株主資本合計 | 41,171 | 41,004 | ||||||||||||
| 評価・換算差額等 | ||||||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 702 | 280 | ||||||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 702 | 280 | ||||||||||||
| 純資産合計 | 41,873 | 41,284 | ||||||||||||
| 負債・純資産合計 | 63,596 | 60,720 | ||||||||||||
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