有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月21日-平成26年3月20日)

【純資産額計算書】
明治安田グローバル高配当株式ファンド(毎月決算型)Aコース(為替リスク抑制型) 平成26年3月31日現在

Ⅰ  資産総額	1,879,783,967	円
Ⅱ  負債総額	50,295,481	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,829,488,486	円
Ⅳ  発行済数量	1,817,222,510	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0067	円

明治安田グローバル高配当株式ファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)	平成26年3月31日現在
Ⅰ  資産総額	3,439,930,245	円
Ⅱ  負債総額	120,787,459	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,319,142,786	円
Ⅳ  発行済数量	3,192,403,921	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0397	円

(参考)マザーファンドの現況
純資産額計算書

明治安田マネープール・マザーファンド	平成26年3月31日現在
Ⅰ  資産総額	51,201,043	円
Ⅱ  負債総額	-	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,201,043	円
Ⅳ  発行済数量	51,101,132	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0020	円