有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期特定期間	平成25年11月21日～平成26年 3月20日	3,687,659,159	369,891,835
第2期特定期間	平成26年 3月21日～平成26年 9月22日	14,823,819	2,804,202,369
第3期特定期間	平成26年 9月23日～平成27年 3月20日	156,459,754	274,480,326

(注)第1期特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
明治安田マネープール・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	479,972,142	98.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,889,450	1.62
合計(純資産総額)		487,861,592	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第520回 国庫短期証券	250,000,000	99.99	249,995,500	99.99	249,995,909	2015/6/22	51.24
2	日本	国債証券	第466回 国庫短期証券	150,000,000	99.99	149,995,350	100.00	149,990,713	2015/7/21	30.74
3	日本	国債証券	第460回 国庫短期証券	80,000,000	99.99	79,997,760	99.99	79,985,520	2015/6/22	16.40

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.38
合計	98.38

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。