有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)

【提出】
2015/12/18 9:03
【資料】
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【項目】
58項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
順
位		国/
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		帳簿価額
単価
(円)		帳簿価額
金額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
金額
(円)		投資
比率
(%)
1ケイ
マン		投資信託
受益証券		MUGCJPY-HedgedCL-A2,338,443.82683.78195,926,47482.79193,603,77097.49
2日本親投資信託
受益証券		明治安田マネープール・
マザーファンド		599,6291.0025601,1281.0025601,1280.30

ロ.種類別投資比率
種類投資比率(%)
投資信託受益証券97.49
親投資信託受益証券0.30
合計97.80

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