有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月21日-平成26年3月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
1.上位銘柄
2.種類別の投資比率
1.上位銘柄
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイ マン | 投資信託 受益証券 | MUGCJPY-UnhedgedCL-B | 31,202,170.8978 | 101.89 | 3,179,214,153 | 104.64 | 3,265,011,188 | 98.37 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田 マネープール・ マザーファンド | 3,394,230 | 1.0019 | 3,400,679 | 1.0020 | 3,401,018 | 0.10 |
2.種類別の投資比率
| 種類 | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 98.37 | |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 | |
| 合計 | 98.47 |
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