有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)

(4)【計算期間】
<各通貨コース>ファンドの計算期間は、原則として毎月21日から翌月20日までとします。
<マネープール・ファンド>ファンドの計算期間は、原則として毎年3月21日から9月20日まで、および9月21日から翌年3月20日までとします。
※各計算期間終了日に該当する日が休業日のときは、その翌営業日を当該計算期間終了日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。また、最終計算期間の終了日は、この信託の信託期間終了日とします。