有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期特定期間末 | (平成26年 3月20日) | 569,229,084 | 572,109,134 | 9,882 | 9,932 |
| 第2期特定期間末 | (平成26年 9月22日) | 145,398,512 | 146,352,185 | 10,672 | 10,742 |
| 第3期特定期間末 | (平成27年 3月20日) | 110,293,231 | 111,070,303 | 9,935 | 10,005 |
| 平成26年 3月末日 | 579,936,340 | ― | 10,295 | ― | |
| 4月末日 | 409,894,336 | ― | 10,493 | ― | |
| 5月末日 | 259,290,714 | ― | 10,473 | ― | |
| 6月末日 | 211,128,762 | ― | 10,769 | ― | |
| 7月末日 | 162,583,418 | ― | 10,804 | ― | |
| 8月末日 | 157,660,302 | ― | 10,892 | ― | |
| 9月末日 | 133,099,914 | ― | 10,162 | ― | |
| 10月末日 | 137,104,354 | ― | 10,359 | ― | |
| 11月末日 | 125,179,884 | ― | 10,935 | ― | |
| 12月末日 | 120,271,872 | ― | 10,480 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 113,146,116 | ― | 9,917 | ― | |
| 2月末日 | 113,024,705 | ― | 10,181 | ― | |
| 3月末日 | 108,702,958 | ― | 9,895 | ― | |
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