有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月21日-平成26年3月20日)
【純資産額計算書】
| 通貨選択型明治安田グローバル高配当株式ファンド (毎月決算型)米ドルコース | 平成26年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,903,315,352 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66,980,696 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,836,334,656 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,792,603,671 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0244 | 円 |
| 通貨選択型明治安田グローバル高配当株式ファンド (毎月決算型)ユーロコース | 平成26年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 178,492,708 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,754 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 178,430,954 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 170,991,063 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0435 | 円 |
| 通貨選択型明治安田グローバル高配当株式ファンド (毎月決算型)豪ドルコース | 平成26年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 580,131,945 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 195,605 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 579,936,340 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 563,343,367 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0295 | 円 |
| 通貨選択型明治安田グローバル高配当株式ファンド (毎月決算型)ブラジル・レアルコース | 平成26年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,858,714,743 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 159,472,760 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,699,241,983 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,531,536,756 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0662 | 円 |
| 通貨選択型明治安田グローバル高配当株式ファンド (毎月決算型)メキシコ・ペソコース | 平成26年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 236,853,325 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,234 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 236,774,091 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 230,613,365 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0267 | 円 |
| 通貨選択型明治安田グローバル高配当株式ファンド (毎月決算型)トルコ・リラコース | 平成26年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 115,843,985 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,427 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 115,805,558 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 119,967,317 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9653 | 円 |
| 通貨選択型明治安田グローバル高配当株式ファンド ・マネープール・ファンド | 平成26年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 100,027 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 100,027 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 100,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0003 | 円 |
(参考)マザーファンドの現況
純資産額計算書
| 明治安田マネープール・マザーファンド | 平成26年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 51,201,043 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,201,043 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,101,132 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0020 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
