有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)

【提出】
2015/06/19 9:13
【資料】
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【項目】
111項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
順
位		国/
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		帳簿価額
単価
(円)		帳簿価額
金額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
金額
(円)		投資
比率
(%)
1ケイ
マン		投資信託
受益証券		MUGCAUD-HedgedCL-E1,094,986.195197.68106,958,32197.82107,115,03898.54
2日本親投資信託受益証券明治安田マネープール・
マザーファンド		140,0111.0022140,3191.0022140,3190.13

ロ.種類別投資比率
種類投資比率(%)
投資信託受益証券98.54
親投資信託受益証券0.13
合計98.67

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