有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)

【提出】
2014/12/19 9:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
110項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
順
位		国/
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		帳簿価額
単価
(円)		帳簿価額
金額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
金額
(円)		投資
比率
(%)
1ケイ
マン		投資信託
受益証券		MUGCBRL-HedgedCL-F3,023,430.0075107.43324,821,286101.28306,236,14096.61
2日本親投資信託
受益証券		明治安田マネープール
・マザーファンド		2,795,2491.00212,801,1191.00212,801,1190.88

ロ.種類別投資比率
種類投資比率(%)
投資信託受益証券96.61
親投資信託受益証券0.88
合計97.50

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