有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月21日-平成26年3月20日)

【提出】
2014/06/20 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
110項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
1.上位銘柄
順
位		国/
地域		種類銘柄名数量帳簿価額
単価
(円)		帳簿価額
金額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
金額
(円)		投資
比率
(%)
1ケイ
マン		投資信託
受益証券		MUGCJPY-HedgedCL-H1,145,758.067692.71106,233,40296.41110,466,78095.39
2日本親投資信託
受益証券		明治安田
マネープール・
マザーファンド		99,8311.0019100,0201.0020100,0300.09

2.種類別の投資比率
種類投資比率(%)
投資信託受益証券95.39
親投資信託受益証券0.09
合計95.48

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