有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)

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【提出】
2014/12/19 9:14
【資料】
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【項目】
110項目
(1)【投資状況】
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券ケイマン306,236,14096.61
親投資信託受益証券日本2,801,1190.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)―7,936,8062.50
合計(純資産総額)316,974,065100.00

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