有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 20,794,064 | 97.95 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 30,049 | 0.14 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 404,794 | 1.91 |
| 合計(純資産総額) | 21,228,907 | 100.00 | |
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