ピムコ・エマージング・ボンド・オープンCコース(為替ヘッジなし)⁄Dコース(為替ヘッジあり)(年1回決算型)の損益計算書

【提出】

2020年2月19日 9:19

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年11月21日至 2018年11月20日	自 2018年11月21日至 2019年11月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	3,359,277	16,015,394
受取利息	1	26
有価証券売買等損益	-2,179,738	-307,320
営業収益合計	1,179,540	15,708,100
営業費用
支払利息	616	2,913
受託者報酬	21,003	114,057
委託者報酬	609,315	3,308,006
その他費用	996	5,845
営業費用合計	631,930	3,430,821
営業利益又は営業損失（△）	547,610	12,277,279
経常利益又は経常損失（△）	547,610	12,277,279
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	547,610	12,277,279
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	100,940	534,526
中間剰余金又は中間欠損金（△）	18,800,456	121,586,132
剰余金増加額又は欠損金減少額	18,765,761	95,027,067
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,765,761	95,027,067
剰余金減少額又は欠損金増加額	811,855	3,984,144
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	811,855	3,984,144
分配金	－	－