ピムコ・エマージング・ボンド・オープンCコース(為替ヘッジなし)⁄Dコース(為替ヘッジあり)(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月22日 | 2022年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,924,575 | 9,626,432 |
| 投資信託受益証券 | 468,742,374 | 440,824,063 |
| 親投資信託受益証券 | 530,947 | 530,895 |
| 流動資産計 | 487,197,896 | 450,981,390 |
| 資産の部合計 | 487,197,896 | 450,981,390 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,270,000 | － |
| 未払解約金 | 4,482,051 | 24 |
| 未払受託者報酬 | 150,962 | 124,021 |
| 未払委託者報酬 | 4,377,968 | 3,596,566 |
| 未払利息 | 17 | 22 |
| その他未払費用 | 7,786 | 6,384 |
| 流動負債計 | 14,288,784 | 3,727,017 |
| 負債の部合計 | 14,288,784 | 3,727,017 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 304,522,609 | 294,461,746 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 168,386,503 | 152,792,627 |
| （分配準備積立金） | 46,898,252 | 67,312,273 |
| 元本等合計 | 472,909,112 | 447,254,373 |
| 純資産の部合計 | 472,909,112 | 447,254,373 |
| 負債・純資産合計 | 487,197,896 | 450,981,390 |
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