半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/11/21-2024/11/20)

【ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Cコース(為替ヘッジなし)(年1回決算型)】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,153,009	3,750	1,149,259
第2計算期間	151,421	156,634	1,144,046
第3計算期間	40,096	26,247	1,157,895
第4計算期間	24,406	44,000	1,138,301
第5計算期間	66,023,807	2,914,541	64,247,567
第6計算期間	246,041,507	11,272,183	299,016,891
第7計算期間	192,016,429	96,219,479	394,813,841
第8計算期間	90,512,950	180,804,182	304,522,609
第9計算期間	24,460,725	34,521,588	294,461,746
第10計算期間	15,847,145	39,489,409	270,819,482
第11中間計算期間	16,063,750	24,731,954	262,151,278

【ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Dコース(為替ヘッジあり)(年1回決算型)】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,380,673	2,492	1,378,181
第2計算期間	1,068,186	6,301	2,440,066
第3計算期間	1,413	967	2,440,512
第4計算期間	119,771	893	2,559,390
第5計算期間	42,400,039	972,613	43,986,816
第6計算期間	202,940,875	5,654,509	241,273,182
第7計算期間	147,943,196	77,104,388	312,111,990
第8計算期間	40,839,999	128,673,633	224,278,356
第9計算期間	21,606,786	29,880,856	216,004,286
第10計算期間	18,352,387	26,638,976	207,717,697
第11中間計算期間	3,553,954	38,484,938	172,786,713