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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)

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【提出】: 2020/02/19 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

(1)【投資状況】

令和 1年11月29日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	311,743,924	98.48
親投資信託受益証券	日本	110,999	0.04
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	4,699,493	1.48
純資産総額		316,554,416	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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