投資のソムリエの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月11日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年7月12日-平成31年1月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月11日 | 2019年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 155,238,188 | 888,456,500 |
| 親投資信託受益証券 | 8,745,649,968 | 7,742,219,598 |
| 派生商品評価勘定 | 21,815,684 | 125,436,052 |
| 未収入金 | － | 1,833,000,000 |
| 流動資産計 | 8,922,703,840 | 10,589,112,150 |
| 資産の部合計 | 8,922,703,840 | 10,589,112,150 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 9,122,913 | 71,222,109 |
| 未払解約金 | 3,694,191 | 6,991,918 |
| 未払受託者報酬 | 1,818,539 | 2,630,073 |
| 未払委託者報酬 | 38,190,136 | 55,232,453 |
| その他未払費用 | 145,591 | 204,115 |
| 流動負債計 | 52,971,370 | 136,280,668 |
| 負債の部合計 | 52,971,370 | 136,280,668 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,796,932,197 | 9,283,307,807 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,072,800,273 | 1,169,523,675 |
| （分配準備積立金） | 174,385,541 | 231,506,912 |
| 元本等合計 | 8,869,732,470 | 10,452,831,482 |
| 純資産の部合計 | 8,869,732,470 | 10,452,831,482 |
| 負債・純資産合計 | 8,922,703,840 | 10,589,112,150 |
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