有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月31日-平成26年1月14日)

	平成26年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	10,049,253円
Ⅱ 負債総額	8,508円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,040,745円
Ⅳ 発行済数量	10,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0041円

(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

	平成26年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	318,437,334,268円
Ⅱ 負債総額	2,411,107,153円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	316,026,227,115円
Ⅳ 発行済数量	185,996,176,970口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6991円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成26年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	453,458,509,854円
Ⅱ 負債総額	5,497,887,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	447,960,622,854円
Ⅳ 発行済数量	375,765,680,884口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1921円

J-REITインデックスファンド・マザーファンド

	平成26年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	29,167,686,961円
Ⅱ 負債総額	800,441,890円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,367,245,071円
Ⅳ 発行済数量	21,119,255,647口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3432円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成26年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	306,801,481,481円
Ⅱ 負債総額	334,765,798円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	306,466,715,683円
Ⅳ 発行済数量	137,643,547,397口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2265円

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成26年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	27,060,224,198円
Ⅱ 負債総額	197,639,100円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,862,585,098円
Ⅳ 発行済数量	33,377,717,657口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8048円

為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成26年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	175,720,910,473円
Ⅱ 負債総額	465,014,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	175,255,896,473円
Ⅳ 発行済数量	144,551,811,459口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2124円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

	平成26年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	36,865,262,955円
Ⅱ 負債総額	81,238,263円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,784,024,692円
Ⅳ 発行済数量	42,670,407,050口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8621円

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

	平成26年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	34,988,613,548円
Ⅱ 負債総額	24,354,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,964,259,548円
Ⅳ 発行済数量	24,928,985,772口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4026円