有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/01/15-2025/07/11)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
| 2025年7月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 12,317,534,187 | 1.1480 | 1.1467 | - | 32.89 |
| 日本 | 14,140,696,420 | 14,124,516,452 | - | ||||
| 2 | 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 679,076,620 | 10.4492 | 10.7148 | - | 16.94 |
| 日本 | 7,095,875,325 | 7,276,170,167 | - | ||||
| 3 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 5,155,881,762 | 1.1671 | 1.1639 | - | 13.97 |
| 日本 | 6,017,784,509 | 6,000,930,782 | - | ||||
| 4 | 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 979,213,170 | 5.1091 | 5.3267 | - | 12.15 |
| 日本 | 5,002,995,928 | 5,215,974,792 | - | ||||
| 5 | エマージング債券パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 1,284,424,015 | 2.4487 | 2.5044 | - | 7.49 |
| 日本 | 3,145,169,329 | 3,216,711,503 | - | ||||
| 6 | J-REITインデックスファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 842,211,119 | 2.5019 | 2.5999 | - | 5.10 |
| 日本 | 2,107,212,219 | 2,189,664,688 | - | ||||
| 7 | エマージング株式パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 820,272,594 | 2.0026 | 2.0736 | - | 3.96 |
| 日本 | 1,642,677,897 | 1,700,917,250 | - | ||||
| 8 | 外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 408,248,884 | 2.0995 | 2.1443 | - | 2.04 |
| 日本 | 857,159,356 | 875,408,081 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2025年7月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 94.54 |
| 合計 | 94.54 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2025年7月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 153回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 5,100,000,000 | 98.18 | 98.53 | 0.005 | 1.09 |
| 日本 | 5,007,285,000 | 5,025,132,000 | 2027/6/20 | ||||
| 2 | 373回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,800,000,000 | 94.60 | 93.78 | 0.6 | 0.98 |
| 日本 | 4,540,842,000 | 4,501,632,000 | 2033/12/20 | ||||
| 3 | 347回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 98.40 | 98.70 | 0.1 | 0.97 |
| 日本 | 4,428,225,000 | 4,441,905,000 | 2027/6/20 | ||||
| 4 | 368回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,750,000,000 | 93.32 | 92.78 | 0.2 | 0.96 |
| 日本 | 4,432,780,000 | 4,407,287,500 | 2032/9/20 | ||||
| 5 | 372回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 96.57 | 95.68 | 0.8 | 0.94 |
| 日本 | 4,346,085,000 | 4,305,870,000 | 2033/9/20 | ||||
| 6 | 348回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,370,000,000 | 98.18 | 98.48 | 0.1 | 0.94 |
| 日本 | 4,290,466,000 | 4,303,881,900 | 2027/9/20 | ||||
| 7 | 351回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,400,000,000 | 97.45 | 97.80 | 0.1 | 0.94 |
| 日本 | 4,288,098,000 | 4,303,420,000 | 2028/6/20 | ||||
| 8 | 377回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,350,000,000 | 98.03 | 97.37 | 1.2 | 0.92 |
| 日本 | 4,264,735,500 | 4,235,638,500 | 2034/12/20 | ||||
| 9 | 366回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,480,000,000 | 94.10 | 93.54 | 0.2 | 0.91 |
| 日本 | 4,215,724,000 | 4,190,592,000 | 2032/3/20 | ||||
| 10 | 378回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,200,000,000 | 99.36 | 98.86 | 1.4 | 0.90 |
| 日本 | 4,173,172,000 | 4,152,414,000 | 2035/3/20 | ||||
| 11 | 374回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,300,000,000 | 95.63 | 95.01 | 0.8 | 0.89 |
| 日本 | 4,112,294,000 | 4,085,516,000 | 2034/3/20 | ||||
| 12 | 375回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,180,000,000 | 97.85 | 97.13 | 1.1 | 0.88 |
| 日本 | 4,090,130,000 | 4,060,034,000 | 2034/6/20 | ||||
| 13 | 365回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,330,000,000 | 93.83 | 93.28 | 0.1 | 0.88 |
| 日本 | 4,063,101,000 | 4,039,067,300 | 2031/12/20 | ||||
| 14 | 364回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,310,000,000 | 93.88 | 93.65 | 0.1 | 0.88 |
| 日本 | 4,046,522,000 | 4,036,659,800 | 2031/9/20 | ||||
| 15 | 471回 利付国庫債券(2年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.33 | 100.22 | 0.9 | 0.87 |
| 日本 | 4,013,568,000 | 4,008,880,000 | 2027/4/1 | ||||
| 16 | 371回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,300,000,000 | 93.54 | 93.03 | 0.4 | 0.87 |
| 日本 | 4,022,594,000 | 4,000,333,000 | 2033/6/20 | ||||
| 17 | 158回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 97.86 | 98.04 | 0.1 | 0.85 |
| 日本 | 3,914,763,000 | 3,921,720,000 | 2028/3/20 | ||||
| 18 | 370回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,150,000,000 | 94.77 | 94.11 | 0.5 | 0.85 |
| 日本 | 3,932,996,500 | 3,905,897,000 | 2033/3/20 | ||||
| 19 | 376回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,020,000,000 | 96.27 | 95.10 | 0.9 | 0.83 |
| 日本 | 3,870,295,000 | 3,823,100,400 | 2034/9/20 | ||||
| 20 | 150回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,770,000,000 | 98.64 | 99.03 | 0.005 | 0.81 |
| 日本 | 3,718,728,000 | 3,733,732,600 | 2026/12/20 | ||||
| 21 | 369回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,920,000,000 | 95.58 | 94.48 | 0.5 | 0.81 |
| 日本 | 3,746,751,000 | 3,703,655,200 | 2032/12/20 | ||||
| 22 | 361回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,900,000,000 | 94.77 | 94.69 | 0.1 | 0.80 |
| 日本 | 3,696,147,000 | 3,693,222,000 | 2030/12/20 | ||||
| 23 | 362回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,910,000,000 | 94.51 | 94.37 | 0.1 | 0.80 |
| 日本 | 3,695,419,200 | 3,689,867,000 | 2031/3/20 | ||||
| 24 | 359回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,850,000,000 | 95.27 | 95.31 | 0.1 | 0.80 |
| 日本 | 3,667,933,500 | 3,669,781,500 | 2030/6/20 | ||||
| 25 | 345回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,660,000,000 | 98.82 | 99.16 | 0.1 | 0.79 |
| 日本 | 3,616,812,000 | 3,629,585,400 | 2026/12/20 | ||||
| 26 | 360回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,800,000,000 | 95.03 | 95.02 | 0.1 | 0.78 |
| 日本 | 3,611,140,000 | 3,610,836,000 | 2030/9/20 | ||||
| 27 | 353回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,690,000,000 | 96.90 | 97.24 | 0.1 | 0.78 |
| 日本 | 3,575,831,400 | 3,588,266,700 | 2028/12/20 | ||||
| 28 | 358回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,750,000,000 | 95.54 | 95.65 | 0.1 | 0.78 |
| 日本 | 3,583,087,000 | 3,587,062,500 | 2030/3/20 | ||||
| 29 | 344回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,570,000,000 | 99.01 | 99.35 | 0.1 | 0.77 |
| 日本 | 3,534,657,000 | 3,546,830,700 | 2026/9/20 | ||||
| 30 | 363回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,770,000,000 | 94.29 | 94.03 | 0.1 | 0.77 |
| 日本 | 3,555,078,000 | 3,544,968,700 | 2031/6/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2025年7月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 86.39 |
| 地方債証券 | 5.21 |
| 特殊債券 | 4.52 |
| 社債券 | 3.63 |
| 合計 | 99.74 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 2025年7月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | トヨタ自動車 | 株式 | 8,453,300 | 2,809.05 | 2,696.50 | - | 3.38 |
| 日本 | 輸送用機器 | 23,745,746,110 | 22,794,323,450 | - | |||
| 2 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式 | 10,045,500 | 1,906.25 | 2,110.50 | - | 3.14 |
| 日本 | 銀行業 | 19,149,289,402 | 21,201,027,750 | - | |||
| 3 | ソニーグループ | 株式 | 5,485,500 | 3,498.05 | 3,682.00 | - | 2.99 |
| 日本 | 電気機器 | 19,188,594,594 | 20,197,611,000 | - | |||
| 4 | 日立製作所 | 株式 | 4,085,500 | 4,055.15 | 4,697.00 | - | 2.84 |
| 日本 | 電気機器 | 16,567,321,242 | 19,189,593,500 | - | |||
| 5 | 任天堂 | 株式 | 1,004,100 | 10,891.43 | 12,690.00 | - | 1.89 |
| 日本 | その他製品 | 10,936,087,150 | 12,742,029,000 | - | |||
| 6 | 三井住友フィナンシャルグループ | 株式 | 3,233,700 | 3,721.84 | 3,855.00 | - | 1.85 |
| 日本 | 銀行業 | 12,035,319,981 | 12,465,913,500 | - | |||
| 7 | リクルートホールディングス | 株式 | 1,209,000 | 10,480.66 | 9,052.00 | - | 1.62 |
| 日本 | サービス業 | 12,671,127,363 | 10,943,868,000 | - | |||
| 8 | 三菱重工業 | 株式 | 2,808,800 | 2,280.04 | 3,630.00 | - | 1.51 |
| 日本 | 機械 | 6,404,200,977 | 10,195,944,000 | - | |||
| 9 | みずほフィナンシャルグループ | 株式 | 2,092,600 | 4,121.62 | 4,482.00 | - | 1.39 |
| 日本 | 銀行業 | 8,624,916,924 | 9,379,033,200 | - | |||
| 10 | ソフトバンクグループ | 株式 | 786,800 | 9,526.25 | 11,810.00 | - | 1.38 |
| 日本 | 情報・通信業 | 7,495,260,717 | 9,292,108,000 | - | |||
| 11 | 三菱商事 | 株式 | 3,109,400 | 2,542.21 | 2,988.00 | - | 1.38 |
| 日本 | 卸売業 | 7,904,771,106 | 9,290,887,200 | - | |||
| 12 | 東京エレクトロン | 株式 | 336,600 | 25,249.11 | 27,330.00 | - | 1.36 |
| 日本 | 電気機器 | 8,498,851,579 | 9,199,278,000 | - | |||
| 13 | 東京海上ホールディングス | 株式 | 1,494,900 | 5,105.94 | 6,124.00 | - | 1.36 |
| 日本 | 保険業 | 7,632,884,229 | 9,154,767,600 | - | |||
| 14 | 伊藤忠商事 | 株式 | 1,130,900 | 6,735.88 | 7,933.00 | - | 1.33 |
| 日本 | 卸売業 | 7,617,611,005 | 8,971,429,700 | - | |||
| 15 | キーエンス | 株式 | 159,000 | 62,808.39 | 55,200.00 | - | 1.30 |
| 日本 | 電気機器 | 9,986,535,140 | 8,776,800,000 | - | |||
| 16 | 三井物産 | 株式 | 2,418,400 | 2,866.43 | 3,100.00 | - | 1.11 |
| 日本 | 卸売業 | 6,932,189,754 | 7,497,040,000 | - | |||
| 17 | NTT | 株式 | 47,440,800 | 147.48 | 152.70 | - | 1.07 |
| 日本 | 情報・通信業 | 6,996,662,464 | 7,244,210,160 | - | |||
| 18 | 信越化学工業 | 株式 | 1,417,000 | 4,682.67 | 4,395.00 | - | 0.92 |
| 日本 | 化学 | 6,635,349,482 | 6,227,715,000 | - | |||
| 19 | 武田薬品工業 | 株式 | 1,419,200 | 4,147.99 | 4,200.00 | - | 0.88 |
| 日本 | 医薬品 | 5,886,840,218 | 5,960,640,000 | - | |||
| 20 | 本田技研工業 | 株式 | 3,767,600 | 1,437.24 | 1,569.00 | - | 0.88 |
| 日本 | 輸送用機器 | 5,414,975,480 | 5,911,364,400 | - | |||
| 21 | HOYA | 株式 | 306,000 | 18,670.77 | 19,180.00 | - | 0.87 |
| 日本 | 精密機器 | 5,713,256,072 | 5,869,080,000 | - | |||
| 22 | ソフトバンク | 株式 | 25,582,100 | 201.65 | 218.60 | - | 0.83 |
| 日本 | 情報・通信業 | 5,158,785,368 | 5,592,247,060 | - | |||
| 23 | KDDI | 株式 | 2,241,100 | 2,444.76 | 2,485.50 | - | 0.82 |
| 日本 | 情報・通信業 | 5,478,970,600 | 5,570,254,050 | - | |||
| 24 | 三菱電機 | 株式 | 1,633,800 | 2,473.57 | 3,342.00 | - | 0.81 |
| 日本 | 電気機器 | 4,041,328,668 | 5,460,159,600 | - | |||
| 25 | 第一三共 | 株式 | 1,464,300 | 3,800.29 | 3,720.00 | - | 0.81 |
| 日本 | 医薬品 | 5,564,767,349 | 5,447,196,000 | - | |||
| 26 | ファーストリテイリング | 株式 | 113,600 | 48,591.83 | 46,380.00 | - | 0.78 |
| 日本 | 小売業 | 5,520,033,009 | 5,268,768,000 | - | |||
| 27 | アドバンテスト | 株式 | 501,400 | 8,493.40 | 10,350.00 | - | 0.77 |
| 日本 | 電気機器 | 4,258,594,087 | 5,189,490,000 | - | |||
| 28 | 日本電気 | 株式 | 1,135,900 | 3,148.29 | 4,399.00 | - | 0.74 |
| 日本 | 電気機器 | 3,576,146,405 | 4,996,824,100 | - | |||
| 29 | 富士通 | 株式 | 1,478,000 | 3,013.26 | 3,305.00 | - | 0.72 |
| 日本 | 電気機器 | 4,453,598,527 | 4,884,790,000 | - | |||
| 30 | 丸紅 | 株式 | 1,382,600 | 2,389.51 | 3,113.00 | - | 0.64 |
| 日本 | 卸売業 | 3,303,738,398 | 4,304,033,800 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2025年7月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 98.29 |
| 合計 | 98.29 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 2025年7月31日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 電気機器 | 国内 | 17.41 |
| 銀行業 | 9.02 | |
| 情報・通信業 | 7.89 | |
| 卸売業 | 6.80 | |
| 輸送用機器 | 6.78 | |
| 機械 | 6.10 | |
| 化学 | 4.68 | |
| 小売業 | 4.62 | |
| サービス業 | 4.35 | |
| 医薬品 | 3.80 | |
| 保険業 | 3.24 | |
| その他製品 | 3.10 | |
| 食料品 | 2.90 | |
| 陸運業 | 2.35 | |
| 建設業 | 2.26 | |
| 精密機器 | 2.00 | |
| 不動産業 | 1.80 | |
| 電気・ガス業 | 1.24 | |
| その他金融業 | 1.10 | |
| 非鉄金属 | 1.05 | |
| 証券、商品先物取引業 | 0.91 | |
| 鉄鋼 | 0.75 | |
| ガラス・土石製品 | 0.63 | |
| ゴム製品 | 0.62 | |
| 海運業 | 0.60 | |
| 金属製品 | 0.47 | |
| 石油・石炭製品 | 0.45 | |
| 繊維製品 | 0.39 | |
| 空運業 | 0.34 | |
| 鉱業 | 0.27 | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.15 | |
| パルプ・紙 | 0.14 | |
| 水産・農林業 | 0.07 | |
| 合計 | 98.29 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2025年7月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | US T N/B 4.625 02/15/35 | 国債証券 | 1,284,754,000 | 102.02 | 102.11 | 4.625 | 0.50 |
| アメリカ | 1,310,779,686 | 1,311,954,656 | 2035/2/15 | ||||
| 2 | CHINA GOVERNMENT BOND 1.62 08/15/27 | 国債証券 | 1,233,369,550 | 100.45 | 100.32 | 1.62 | 0.47 |
| 中国 | 1,239,027,386 | 1,237,411,178 | 2027/8/15 | ||||
| 3 | US T N/B 4.25 11/15/34 | 国債証券 | 1,239,937,000 | 99.16 | 99.33 | 4.25 | 0.47 |
| アメリカ | 1,229,571,894 | 1,231,703,048 | 2034/11/15 | ||||
| 4 | US T N/B 4.0 02/15/34 | 国債証券 | 1,239,937,000 | 97.82 | 98.04 | 4 | 0.46 |
| アメリカ | 1,213,006,781 | 1,215,695,263 | 2034/2/15 | ||||
| 5 | US T N/B 4.375 05/15/34 | 国債証券 | 1,180,181,000 | 100.41 | 100.59 | 4.375 | 0.45 |
| アメリカ | 1,185,136,838 | 1,187,257,469 | 2034/5/15 | ||||
| 6 | CHINA GOVERNMENT BOND 2.04 02/25/27 | 国債証券 | 1,129,725,050 | 101.08 | 100.94 | 2.04 | 0.43 |
| 中国 | 1,141,930,486 | 1,140,362,315 | 2027/2/25 | ||||
| 7 | US T N/B 4.5 11/15/33 | 国債証券 | 1,060,669,000 | 101.58 | 101.73 | 4.5 | 0.41 |
| アメリカ | 1,077,531,981 | 1,079,106,406 | 2033/11/15 | ||||
| 8 | US T N/B 1.875 02/15/32 | 国債証券 | 1,192,132,200 | 86.90 | 87.22 | 1.875 | 0.39 |
| アメリカ | 1,036,014,106 | 1,039,832,648 | 2032/2/15 | ||||
| 9 | US T N/B 3.875 08/15/33 | 国債証券 | 1,060,669,000 | 97.39 | 97.58 | 3.875 | 0.39 |
| アメリカ | 1,033,012,881 | 1,035,022,350 | 2033/8/15 | ||||
| 10 | US T N/B 3.875 08/15/34 | 国債証券 | 1,045,730,000 | 96.50 | 96.70 | 3.875 | 0.38 |
| アメリカ | 1,009,190,719 | 1,011,274,012 | 2034/8/15 | ||||
| 11 | US T N/B 4.625 06/30/26 | 国債証券 | 941,157,000 | 100.51 | 100.37 | 4.625 | 0.36 |
| アメリカ | 945,978,236 | 944,667,402 | 2026/6/30 | ||||
| 12 | US T N/B 3.5 02/15/33 | 国債証券 | 985,974,000 | 95.34 | 95.54 | 3.5 | 0.36 |
| アメリカ | 940,083,840 | 942,009,576 | 2033/2/15 | ||||
| 13 | US T N/B 3.375 05/15/33 | 国債証券 | 985,974,000 | 94.25 | 94.46 | 3.375 | 0.35 |
| アメリカ | 929,357,518 | 931,360,287 | 2033/5/15 | ||||
| 14 | US T N/B 4.125 11/15/32 | 国債証券 | 926,218,000 | 99.64 | 99.74 | 4.125 | 0.35 |
| アメリカ | 922,943,669 | 923,884,363 | 2032/11/15 | ||||
| 15 | US T N/B 0.875 11/15/30 | 国債証券 | 1,074,114,100 | 84.92 | 85.28 | 0.875 | 0.35 |
| アメリカ | 912,157,829 | 916,080,860 | 2030/11/15 | ||||
| 16 | US T N/B 2.875 05/15/32 | 国債証券 | 971,035,000 | 92.33 | 92.56 | 2.875 | 0.34 |
| アメリカ | 896,652,202 | 898,814,271 | 2032/5/15 | ||||
| 17 | US T N/B 1.625 05/15/31 | 国債証券 | 1,023,321,500 | 87.31 | 87.61 | 1.625 | 0.34 |
| アメリカ | 893,547,540 | 896,565,540 | 2031/5/15 | ||||
| 18 | US T N/B 1.25 08/15/31 | 国債証券 | 1,045,730,000 | 84.65 | 85.01 | 1.25 | 0.34 |
| アメリカ | 885,296,224 | 889,013,472 | 2031/8/15 | ||||
| 19 | US T N/B 2.75 08/15/32 | 国債証券 | 938,169,200 | 91.24 | 91.49 | 2.75 | 0.32 |
| アメリカ | 855,987,772 | 858,369,849 | 2032/8/15 | ||||
| 20 | CHINA GOVERNMENT BOND 2.11 08/25/34 | 国債証券 | 829,156,000 | 103.59 | 102.90 | 2.11 | 0.32 |
| 中国 | 858,971,288 | 853,238,089 | 2034/8/25 | ||||
| 21 | CHINA GOVERNMENT BOND 2.27 05/25/34 | 国債証券 | 818,791,550 | 104.90 | 104.14 | 2.27 | 0.32 |
| 中国 | 858,976,529 | 852,690,666 | 2034/5/25 | ||||
| 22 | US T N/B 4.0 02/28/30 | 国債証券 | 836,584,000 | 100.22 | 100.27 | 4 | 0.32 |
| アメリカ | 838,479,379 | 838,871,535 | 2030/2/28 | ||||
| 23 | US T N/B 1.375 11/15/31 | 国債証券 | 971,035,000 | 84.65 | 85.02 | 1.375 | 0.31 |
| アメリカ | 822,060,780 | 825,588,367 | 2031/11/15 | ||||
| 24 | CHINA GOVERNMENT BOND 1.43 01/25/30 | 国債証券 | 829,156,000 | 99.84 | 99.35 | 1.43 | 0.31 |
| 中国 | 827,830,900 | 823,816,011 | 2030/1/25 | ||||
| 25 | US T N/B 4.375 07/31/26 | 国債証券 | 821,645,000 | 100.30 | 100.19 | 4.375 | 0.31 |
| アメリカ | 824,148,453 | 823,258,940 | 2026/7/31 | ||||
| 26 | FRANCE OAT 2.75 02/25/29 | 国債証券 | 811,062,500 | 101.35 | 101.15 | 2.75 | 0.31 |
| フランス | 822,080,784 | 820,444,302 | 2029/2/25 | ||||
| 27 | US T N/B 3.75 06/30/27 | 国債証券 | 821,645,000 | 100.06 | 99.64 | 3.75 | 0.31 |
| アメリカ | 822,211,935 | 818,724,305 | 2027/6/30 | ||||
| 28 | US T N/B 3.75 04/30/27 | 国債証券 | 821,645,000 | 99.70 | 99.62 | 3.75 | 0.31 |
| アメリカ | 819,205,740 | 818,595,924 | 2027/4/30 | ||||
| 29 | CHINA GOVERNMENT BOND 1.79 03/25/32 | 国債証券 | 766,969,300 | 101.36 | 100.71 | 1.79 | 0.29 |
| 中国 | 777,400,360 | 772,478,900 | 2032/3/25 | ||||
| 30 | CHINA GOVERNMENT BOND 2.85 06/04/27 | 国債証券 | 746,240,400 | 102.89 | 102.77 | 2.85 | 0.29 |
| 中国 | 767,826,821 | 766,924,766 | 2027/6/4 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2025年7月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 101.07 |
| 合計 | 101.07 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2025年7月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | NVIDIA CORP | 株式 | 4,502,679 | 20,614.49 | 26,781.14 | - | 5.93 |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 92,820,438,449 | 120,586,900,538 | - | |||
| 2 | MICROSOFT CORP | 株式 | 1,303,079 | 61,281.84 | 76,672.92 | - | 4.92 |
| アメリカ | ソフトウェア | 79,855,083,001 | 99,910,876,611 | - | |||
| 3 | APPLE INC | 株式 | 2,772,060 | 36,126.72 | 31,229.97 | - | 4.26 |
| アメリカ | コンピュータ・周辺機器 | 100,145,437,104 | 86,571,376,972 | - | |||
| 4 | AMAZON.COM INC | 株式 | 1,762,676 | 33,795.29 | 34,388.08 | - | 2.98 |
| アメリカ | 大規模小売り | 59,570,153,010 | 60,615,050,529 | - | |||
| 5 | META PLATFORMS INC | 株式 | 404,332 | 108,581.14 | 103,857.42 | - | 2.07 |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 43,902,830,972 | 41,992,879,111 | - | |||
| 6 | BROADCOM INC | 株式 | 824,560 | 34,619.24 | 45,208.40 | - | 1.83 |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 28,545,645,538 | 37,277,039,788 | - | |||
| 7 | ALPHABET INC-CL A | 株式 | 1,079,338 | 27,388.83 | 29,359.61 | - | 1.56 |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 29,561,810,606 | 31,688,949,969 | - | |||
| 8 | ALPHABET INC-CL C | 株式 | 910,206 | 27,736.31 | 29,495.56 | - | 1.32 |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 25,245,759,676 | 26,847,037,141 | - | |||
| 9 | TESLA INC | 株式 | 534,426 | 52,292.48 | 47,661.38 | - | 1.25 |
| アメリカ | 自動車 | 27,946,462,718 | 25,471,483,660 | - | |||
| 10 | JPMORGAN CHASE & CO | 株式 | 516,042 | 41,097.87 | 44,761.72 | - | 1.14 |
| アメリカ | 銀行 | 21,208,229,923 | 23,098,930,453 | - | |||
| 11 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 株式 | 247,227 | 72,100.33 | 71,109.63 | - | 0.86 |
| アメリカ | 金融サービス | 17,825,148,485 | 17,580,222,968 | - | |||
| 12 | ELI LILLY & CO | 株式 | 148,737 | 125,430.74 | 113,548.35 | - | 0.83 |
| アメリカ | 医薬品 | 18,656,192,979 | 16,888,841,112 | - | |||
| 13 | VISA INC | 株式 | 318,295 | 52,877.25 | 52,422.44 | - | 0.82 |
| アメリカ | 金融サービス | 16,830,565,878 | 16,685,802,099 | - | |||
| 14 | NETFLIX INC | 株式 | 79,009 | 158,592.25 | 176,907.63 | - | 0.69 |
| アメリカ | 娯楽 | 12,530,215,112 | 13,977,295,570 | - | |||
| 15 | EXXON MOBIL CORP | 株式 | 798,298 | 16,194.20 | 16,716.74 | - | 0.66 |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 12,927,801,677 | 13,344,940,906 | - | |||
| 16 | MASTERCARD INC | 株式 | 150,450 | 84,300.55 | 83,525.44 | - | 0.62 |
| アメリカ | 金融サービス | 12,683,018,228 | 12,566,402,884 | - | |||
| 17 | WALMART INC | 株式 | 814,485 | 15,416.41 | 14,578.97 | - | 0.58 |
| アメリカ | 生活必需品流通・小売り | 12,556,439,652 | 11,874,352,461 | - | |||
| 18 | ORACLE CORP | 株式 | 310,780 | 25,895.79 | 37,437.13 | - | 0.57 |
| アメリカ | ソフトウェア | 8,047,896,592 | 11,634,712,504 | - | |||
| 19 | COSTCO WHOLESALE CORP | 株式 | 81,902 | 158,975.56 | 138,560.71 | - | 0.56 |
| アメリカ | 生活必需品流通・小売り | 13,020,416,345 | 11,348,399,999 | - | |||
| 20 | JOHNSON & JOHNSON | 株式 | 445,122 | 23,337.25 | 24,986.97 | - | 0.55 |
| アメリカ | 医薬品 | 10,387,926,226 | 11,122,250,683 | - | |||
| 21 | HOME DEPOT INC | 株式 | 183,679 | 60,583.74 | 55,585.03 | - | 0.50 |
| アメリカ | 専門小売り | 11,127,961,978 | 10,209,802,945 | - | |||
| 22 | PROCTER & GAMBLE CO | 株式 | 432,996 | 24,378.56 | 22,838.74 | - | 0.49 |
| アメリカ | 家庭用品 | 10,555,819,282 | 9,889,084,450 | - | |||
| 23 | BANK OF AMERICA CORP | 株式 | 1,334,183 | 6,959.98 | 7,164.74 | - | 0.47 |
| アメリカ | 銀行 | 9,285,894,043 | 9,559,080,177 | - | |||
| 24 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 株式 | 396,086 | 17,550.78 | 23,694.74 | - | 0.46 |
| アメリカ | ソフトウェア | 6,951,621,482 | 9,385,157,916 | - | |||
| 25 | ABBVIE INC | 株式 | 326,745 | 28,812.53 | 28,281.02 | - | 0.45 |
| アメリカ | バイオテクノロジー | 9,414,351,396 | 9,240,682,173 | - | |||
| 26 | SAP SE | 株式 | 192,949 | 46,938.49 | 43,199.74 | - | 0.41 |
| ドイツ | ソフトウェア | 9,056,736,529 | 8,335,348,562 | - | |||
| 27 | CHEVRON CORP | 株式 | 362,618 | 22,828.83 | 22,940.32 | - | 0.41 |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 8,278,147,974 | 8,318,576,003 | - | |||
| 28 | ADVANCED MICRO DEVICES | 株式 | 300,759 | 16,845.41 | 26,816.99 | - | 0.40 |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 5,066,409,638 | 8,065,453,772 | - | |||
| 29 | GE AEROSPACE | 株式 | 196,748 | 31,235.76 | 40,865.63 | - | 0.40 |
| アメリカ | 航空宇宙・防衛 | 6,145,573,871 | 8,040,231,856 | - | |||
| 30 | ASML HOLDING NV | 株式 | 72,789 | 123,925.85 | 107,145.62 | - | 0.38 |
| オランダ | 半導体・半導体製造装置 | 9,020,439,032 | 7,799,022,898 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2025年7月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 96.64 |
| 新株予約権証券 | 0.00 |
| 投資信託受益証券 | 0.12 |
| 投資証券 | 1.54 |
| 合計 | 98.31 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 2025年7月31日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 半導体・半導体製造装置 | 外国 | 10.53 |
| ソフトウェア | 9.44 | |
| 銀行 | 6.42 | |
| インタラクティブ・メディアおよびサービス | 5.06 | |
| コンピュータ・周辺機器 | 4.58 | |
| 医薬品 | 3.77 | |
| 資本市場 | 3.76 | |
| 大規模小売り | 3.45 | |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 3.44 | |
| 金融サービス | 3.07 | |
| 保険 | 2.97 | |
| 航空宇宙・防衛 | 2.55 | |
| ヘルスケア機器・用品 | 1.99 | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 1.90 | |
| 生活必需品流通・小売り | 1.73 | |
| 自動車 | 1.66 | |
| 機械 | 1.64 | |
| 電力 | 1.63 | |
| 娯楽 | 1.56 | |
| バイオテクノロジー | 1.49 | |
| 専門小売り | 1.46 | |
| 化学 | 1.35 | |
| 電気設備 | 1.33 | |
| 情報技術サービス | 1.25 | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 1.19 | |
| 金属・鉱業 | 1.16 | |
| 飲料 | 1.13 | |
| 各種電気通信サービス | 0.96 | |
| 食品 | 0.92 | |
| 専門サービス | 0.87 | |
| 陸上運輸 | 0.84 | |
| 家庭用品 | 0.80 | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.76 | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 0.74 | |
| 総合公益事業 | 0.73 | |
| 通信機器 | 0.72 | |
| タバコ | 0.66 | |
| コングロマリット | 0.66 | |
| 建設関連製品 | 0.60 | |
| 電子装置・機器・部品 | 0.60 | |
| 商業サービス・用品 | 0.60 | |
| 商社・流通業 | 0.46 | |
| 消費者金融 | 0.45 | |
| パーソナルケア用品 | 0.45 | |
| 建設・土木 | 0.38 | |
| メディア | 0.37 | |
| 建設資材 | 0.34 | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.32 | |
| 不動産管理・開発 | 0.30 | |
| 家庭用耐久財 | 0.21 | |
| 無線通信サービス | 0.20 | |
| 容器・包装 | 0.20 | |
| エネルギー設備・サービス | 0.16 | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.16 | |
| 運送インフラ | 0.09 | |
| 旅客航空輸送 | 0.09 | |
| ガス | 0.09 | |
| 自動車用部品 | 0.08 | |
| ヘルスケア・テクノロジー | 0.08 | |
| 水道 | 0.07 | |
| 販売 | 0.06 | |
| 紙製品・林産品 | 0.05 | |
| 海上運輸 | 0.04 | |
| 各種消費者サービス | 0.01 | |
| 合計 | 96.64 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
| 2025年7月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本ビルファンド投資法人 | 投資証券 | 103,400 | 134,162.24 | 138,700.00 | - | 7.39 |
| 日本 | 13,872,376,559 | 14,341,580,000 | - | ||||
| 2 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 投資証券 | 89,518 | 119,373.21 | 122,900.00 | - | 5.67 |
| 日本 | 10,686,051,608 | 11,001,762,200 | - | ||||
| 3 | 日本都市ファンド投資法人 | 投資証券 | 90,506 | 99,399.05 | 110,100.00 | - | 5.13 |
| 日本 | 8,996,211,009 | 9,964,710,600 | - | ||||
| 4 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 投資証券 | 55,541 | 142,692.59 | 159,400.00 | - | 4.56 |
| 日本 | 7,925,289,494 | 8,853,235,400 | - | ||||
| 5 | KDX不動産投資法人 | 投資証券 | 50,825 | 154,000.65 | 162,500.00 | - | 4.26 |
| 日本 | 7,827,083,358 | 8,259,062,500 | - | ||||
| 6 | GLP投資法人 | 投資証券 | 57,351 | 128,008.66 | 132,400.00 | - | 3.91 |
| 日本 | 7,341,424,927 | 7,593,272,400 | - | ||||
| 7 | 日本プロロジスリート投資法人 | 投資証券 | 89,725 | 78,172.31 | 81,700.00 | - | 3.78 |
| 日本 | 7,014,010,782 | 7,330,532,500 | - | ||||
| 8 | 大和ハウスリート投資法人 | 投資証券 | 27,437 | 240,124.66 | 253,100.00 | - | 3.58 |
| 日本 | 6,588,300,409 | 6,944,304,700 | - | ||||
| 9 | オリックス不動産投資法人 | 投資証券 | 34,729 | 183,890.35 | 197,800.00 | - | 3.54 |
| 日本 | 6,386,328,206 | 6,869,396,200 | - | ||||
| 10 | インヴィンシブル投資法人 | 投資証券 | 96,214 | 63,078.61 | 67,200.00 | - | 3.33 |
| 日本 | 6,069,045,940 | 6,465,580,800 | - | ||||
| 11 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 投資証券 | 38,536 | 154,151.30 | 165,800.00 | - | 3.29 |
| 日本 | 5,940,374,781 | 6,389,268,800 | - | ||||
| 12 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 投資証券 | 35,890 | 148,293.45 | 156,100.00 | - | 2.89 |
| 日本 | 5,322,252,174 | 5,602,429,000 | - | ||||
| 13 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 投資証券 | 64,135 | 74,966.98 | 82,900.00 | - | 2.74 |
| 日本 | 4,808,007,823 | 5,316,791,500 | - | ||||
| 14 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 投資証券 | 47,137 | 91,614.88 | 99,300.00 | - | 2.41 |
| 日本 | 4,318,450,646 | 4,680,704,100 | - | ||||
| 15 | 積水ハウス・リート投資法人 | 投資証券 | 52,063 | 77,060.82 | 78,500.00 | - | 2.11 |
| 日本 | 4,012,017,479 | 4,086,945,500 | - | ||||
| 16 | 産業ファンド投資法人 | 投資証券 | 31,913 | 119,617.80 | 123,700.00 | - | 2.03 |
| 日本 | 3,817,363,049 | 3,947,638,100 | - | ||||
| 17 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 投資証券 | 38,487 | 101,236.06 | 101,400.00 | - | 2.01 |
| 日本 | 3,896,272,388 | 3,902,581,800 | - | ||||
| 18 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 投資証券 | 30,092 | 116,662.75 | 118,400.00 | - | 1.84 |
| 日本 | 3,510,615,660 | 3,562,892,800 | - | ||||
| 19 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 投資証券 | 26,911 | 119,014.19 | 129,300.00 | - | 1.79 |
| 日本 | 3,202,790,911 | 3,479,592,300 | - | ||||
| 20 | ラサールロジポート投資法人 | 投資証券 | 22,783 | 135,865.10 | 143,900.00 | - | 1.69 |
| 日本 | 3,095,414,763 | 3,278,473,700 | - | ||||
| 21 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 投資証券 | 34,756 | 92,653.70 | 93,800.00 | - | 1.68 |
| 日本 | 3,220,272,252 | 3,260,112,800 | - | ||||
| 22 | 森ヒルズリート投資法人 | 投資証券 | 20,496 | 131,159.35 | 136,600.00 | - | 1.44 |
| 日本 | 2,688,242,206 | 2,799,753,600 | - | ||||
| 23 | イオンリート投資法人 | 投資証券 | 21,165 | 125,663.60 | 128,900.00 | - | 1.41 |
| 日本 | 2,659,670,120 | 2,728,168,500 | - | ||||
| 24 | フロンティア不動産投資法人 | 投資証券 | 30,633 | 82,807.08 | 86,100.00 | - | 1.36 |
| 日本 | 2,536,629,501 | 2,637,501,300 | - | ||||
| 25 | 大和証券リビング投資法人 | 投資証券 | 25,743 | 93,930.21 | 102,400.00 | - | 1.36 |
| 日本 | 2,418,045,625 | 2,636,083,200 | - | ||||
| 26 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 投資証券 | 8,837 | 286,852.07 | 297,000.00 | - | 1.35 |
| 日本 | 2,534,911,761 | 2,624,589,000 | - | ||||
| 27 | ヒューリックリート投資法人 | 投資証券 | 15,401 | 152,240.30 | 165,000.00 | - | 1.31 |
| 日本 | 2,344,652,866 | 2,541,165,000 | - | ||||
| 28 | 大和証券オフィス投資法人 | 投資証券 | 7,121 | 309,058.90 | 351,000.00 | - | 1.29 |
| 日本 | 2,200,808,441 | 2,499,471,000 | - | ||||
| 29 | 森トラストリート投資法人 | 投資証券 | 33,596 | 67,106.39 | 73,500.00 | - | 1.27 |
| 日本 | 2,254,506,431 | 2,469,306,000 | - | ||||
| 30 | 東急リアル・エステート投資法人 | 投資証券 | 11,686 | 187,965.74 | 196,900.00 | - | 1.19 |
| 日本 | 2,196,567,735 | 2,300,973,400 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2025年7月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.20 |
| 合計 | 97.20 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2025年7月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | WELLTOWER INC | 投資証券 | 285,388 | 22,613.57 | 24,855.50 | - | 6.94 |
| アメリカ | 6,453,642,509 | 7,093,463,774 | - | ||||
| 2 | PROLOGIS INC | 投資証券 | 426,261 | 15,788.15 | 16,207.32 | - | 6.76 |
| アメリカ | 6,729,875,550 | 6,908,548,899 | - | ||||
| 3 | EQUINIX INC | 投資証券 | 44,941 | 131,170.57 | 119,069.80 | - | 5.23 |
| アメリカ | 5,894,936,733 | 5,351,116,133 | - | ||||
| 4 | DIGITAL REALTY TRUST INC | 投資証券 | 145,481 | 26,181.94 | 26,486.84 | - | 3.77 |
| アメリカ | 3,808,976,149 | 3,853,332,988 | - | ||||
| 5 | REALTY INCOME CORP | 投資証券 | 415,021 | 8,542.13 | 8,483.85 | - | 3.44 |
| アメリカ | 3,545,166,112 | 3,520,979,272 | - | ||||
| 6 | SIMON PROPERTY GROUP INC | 投資証券 | 141,011 | 23,526.27 | 24,718.06 | - | 3.41 |
| アメリカ | 3,317,464,223 | 3,485,519,684 | - | ||||
| 7 | GOODMAN GROUP | 投資信託受益証券 | 933,519 | 3,327.00 | 3,364.81 | - | 3.07 |
| オーストラリア | 3,105,822,817 | 3,141,117,240 | - | ||||
| 8 | PUBLIC STORAGE | 投資証券 | 72,569 | 43,324.69 | 43,121.42 | - | 3.06 |
| アメリカ | 3,144,029,725 | 3,129,278,581 | - | ||||
| 9 | VICI PROPERTIES INC | 投資証券 | 485,823 | 4,821.81 | 4,859.65 | - | 2.31 |
| アメリカ | 2,342,548,098 | 2,360,932,996 | - | ||||
| 10 | EXTRA SPACE STORAGE INC | 投資証券 | 97,577 | 21,828.31 | 22,309.90 | - | 2.13 |
| アメリカ | 2,129,941,408 | 2,176,933,366 | - | ||||
| 11 | VENTAS INC | 投資証券 | 207,531 | 9,337.53 | 9,931.44 | - | 2.02 |
| アメリカ | 1,937,827,631 | 2,061,083,168 | - | ||||
| 12 | IRON MOUNTAIN INC | 投資証券 | 135,682 | 15,129.00 | 14,632.75 | - | 1.94 |
| アメリカ | 2,052,733,739 | 1,985,400,853 | - | ||||
| 13 | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 投資証券 | 65,392 | 30,894.66 | 29,326.75 | - | 1.88 |
| アメリカ | 2,020,263,913 | 1,917,734,894 | - | ||||
| 14 | EQUITY RESIDENTIAL | 投資証券 | 157,318 | 10,292.96 | 9,755.16 | - | 1.50 |
| アメリカ | 1,619,269,000 | 1,534,663,362 | - | ||||
| 15 | INVITATION HOMES INC | 投資証券 | 262,390 | 5,029.97 | 4,687.85 | - | 1.20 |
| アメリカ | 1,319,815,484 | 1,230,047,113 | - | ||||
| 16 | MID AMERICA | 投資証券 | 53,885 | 22,190.68 | 22,227.73 | - | 1.17 |
| アメリカ | 1,195,745,073 | 1,197,741,667 | - | ||||
| 17 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 投資証券 | 29,635 | 42,488.56 | 40,105.23 | - | 1.16 |
| アメリカ | 1,259,148,519 | 1,188,518,769 | - | ||||
| 18 | KIMCO REALTY | 投資証券 | 311,570 | 3,122.56 | 3,271.64 | - | 1.00 |
| アメリカ | 972,896,178 | 1,019,345,186 | - | ||||
| 19 | LINK REIT | 投資証券 | 1,187,620 | 791.84 | 844.48 | - | 0.98 |
| 香港 | 940,410,018 | 1,002,930,838 | - | ||||
| 20 | SUN COMMUNITIES INC | 投資証券 | 55,264 | 18,829.30 | 17,418.87 | - | 0.94 |
| アメリカ | 1,040,582,987 | 962,636,652 | - | ||||
| 21 | WP CAREY INC | 投資証券 | 100,865 | 9,470.92 | 9,511.66 | - | 0.94 |
| アメリカ | 955,284,573 | 959,393,717 | - | ||||
| 22 | SCENTRE GROUP | 投資信託受益証券 | 2,402,937 | 346.70 | 362.74 | - | 0.85 |
| オーストラリア | 833,105,526 | 871,663,954 | - | ||||
| 23 | GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC | 投資証券 | 126,635 | 6,970.72 | 6,831.60 | - | 0.85 |
| アメリカ | 882,738,254 | 865,120,261 | - | ||||
| 24 | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 投資証券 | 70,944 | 10,688.18 | 11,656.90 | - | 0.81 |
| アメリカ | 758,262,420 | 826,987,234 | - | ||||
| 25 | UDR INC | 投資証券 | 138,939 | 6,127.84 | 5,944.22 | - | 0.81 |
| アメリカ | 851,396,447 | 825,885,107 | - | ||||
| 26 | CAMDEN PROPERTY TRUST | 投資証券 | 49,238 | 17,255.95 | 16,749.60 | - | 0.81 |
| アメリカ | 849,648,953 | 824,717,139 | - | ||||
| 27 | HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 投資証券 | 320,167 | 2,556.20 | 2,572.49 | - | 0.81 |
| アメリカ | 818,412,412 | 823,628,262 | - | ||||
| 28 | REGENCY CENTERS CORP | 投資証券 | 75,306 | 10,622.92 | 10,802.39 | - | 0.80 |
| アメリカ | 799,970,358 | 813,484,849 | - | ||||
| 29 | SEGRO PLC | 投資証券 | 623,971 | 1,365.84 | 1,275.85 | - | 0.78 |
| イギリス | 852,245,214 | 796,097,629 | - | ||||
| 30 | OMEGA HEALTHCARE INVS INC | 投資証券 | 133,407 | 5,521.76 | 5,800.81 | - | 0.76 |
| アメリカ | 736,641,441 | 773,869,153 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2025年7月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 11.08 |
| 投資証券 | 87.88 |
| 合計 | 98.97 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
| 2025年7月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | SOUTH AFRICA 7.1 11/19/36 | 国債証券 | 2,539,630,000 | 94.54 | 99.54 | 7.1 | 2.59 |
| 南アフリカ | 2,401,010,272 | 2,528,069,375 | 2036/11/19 | ||||
| 2 | ROMANIA 6.625 02/17/28 | 国債証券 | 2,240,850,000 | 102.05 | 103.67 | 6.625 | 2.38 |
| ルーマニア | 2,286,830,001 | 2,323,167,579 | 2028/2/17 | ||||
| 3 | BRAZIL 3.875 06/12/30 | 国債証券 | 2,240,850,000 | 92.16 | 94.39 | 3.875 | 2.16 |
| ブラジル | 2,065,205,028 | 2,115,250,357 | 2030/6/12 | ||||
| 4 | SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.375 04/16/29 | 国債証券 | 1,942,070,000 | 98.96 | 99.94 | 4.375 | 1.99 |
| サウジアラビア | 1,921,995,345 | 1,941,050,219 | 2029/4/16 | ||||
| 5 | COLOMBIA 3.125 04/15/31 | 国債証券 | 2,091,460,000 | 79.20 | 84.39 | 3.125 | 1.81 |
| コロンビア | 1,656,436,320 | 1,765,066,752 | 2031/4/15 | ||||
| 6 | SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.75 01/16/30 | 国債証券 | 1,643,290,000 | 99.98 | 101.18 | 4.75 | 1.70 |
| サウジアラビア | 1,643,050,976 | 1,662,754,047 | 2030/1/16 | ||||
| 7 | HUNGARY 5.25 06/16/29 | 国債証券 | 1,643,290,000 | 99.31 | 101.14 | 5.25 | 1.70 |
| ハンガリー | 1,632,038,094 | 1,662,100,527 | 2029/6/16 | ||||
| 8 | UNITED MEXICAN STATES 6.0 05/07/36 | 国債証券 | 1,643,290,000 | 94.80 | 97.90 | 6 | 1.65 |
| メキシコ | 1,557,865,810 | 1,608,782,241 | 2036/5/7 | ||||
| 9 | HUNGARY 6.125 05/22/28 | 国債証券 | 1,493,900,000 | 102.61 | 103.26 | 6.125 | 1.58 |
| ハンガリー | 1,533,033,009 | 1,542,620,202 | 2028/5/22 | ||||
| 10 | UAE INT'L GOVT BOND 4.05 07/07/32 | 国債証券 | 1,493,900,000 | 97.38 | 98.98 | 4.05 | 1.51 |
| アラブ首長国連邦 | 1,454,873,729 | 1,478,689,707 | 2032/7/7 | ||||
| 11 | REPUBLIC OF POLAND 5.5 11/16/27 | 国債証券 | 1,344,510,000 | 102.79 | 103.16 | 5.5 | 1.42 |
| ポーランド | 1,382,034,601 | 1,387,033,530 | 2027/11/16 | ||||
| 12 | DOMINICAN REPUBLIC 6.0 02/22/33 | 国債証券 | 1,374,388,000 | 96.35 | 99.50 | 6 | 1.40 |
| ドミニカ共和国 | 1,324,322,929 | 1,367,653,498 | 2033/2/22 | ||||
| 13 | UNITED MEXICAN STATES 6.35 02/09/35 | 国債証券 | 1,344,510,000 | 99.10 | 101.65 | 6.35 | 1.40 |
| メキシコ | 1,332,530,415 | 1,366,791,528 | 2035/2/9 | ||||
| 14 | ROMANIA 5.875 01/30/29 | 国債証券 | 1,344,510,000 | 98.87 | 101.64 | 5.875 | 1.40 |
| ルーマニア | 1,329,363,721 | 1,366,620,036 | 2029/1/30 | ||||
| 15 | REPUBLIC OF POLAND 4.625 03/18/29 | 国債証券 | 1,344,510,000 | 100.44 | 101.00 | 4.625 | 1.39 |
| ポーランド | 1,350,495,745 | 1,358,064,435 | 2029/3/18 | ||||
| 16 | DOMINICAN REPUBLIC 5.5 02/22/29 | 国債証券 | 1,344,510,000 | 97.68 | 100.20 | 5.5 | 1.38 |
| ドミニカ共和国 | 1,313,411,483 | 1,347,199,020 | 2029/2/22 | ||||
| 17 | REPUBLIC OF POLAND 5.75 11/16/32 | 国債証券 | 1,269,815,000 | 104.68 | 105.72 | 5.75 | 1.37 |
| ポーランド | 1,329,346,093 | 1,342,553,519 | 2032/11/16 | ||||
| 18 | COLOMBIA 3.25 04/22/32 | 国債証券 | 1,643,290,000 | 75.73 | 81.59 | 3.25 | 1.37 |
| コロンビア | 1,244,608,425 | 1,340,842,475 | 2032/4/22 | ||||
| 19 | UNITED MEXICAN STATES 2.659 05/24/31 | 国債証券 | 1,493,900,000 | 83.72 | 86.36 | 2.659 | 1.32 |
| メキシコ | 1,250,735,387 | 1,290,251,552 | 2031/5/24 | ||||
| 20 | UNITED MEXICAN STATES 4.875 05/19/33 | 国債証券 | 1,344,510,000 | 91.26 | 93.83 | 4.875 | 1.29 |
| メキシコ | 1,227,008,789 | 1,261,594,068 | 2033/5/19 | ||||
| 21 | REPUBLIC OF POLAND 5.5 03/18/54 | 国債証券 | 1,344,510,000 | 92.49 | 93.38 | 5.5 | 1.28 |
| ポーランド | 1,243,594,440 | 1,255,525,971 | 2054/3/18 | ||||
| 22 | HUNGARY 2.125 09/22/31 | 国債証券 | 1,493,900,000 | 81.16 | 83.93 | 2.125 | 1.28 |
| ハンガリー | 1,212,595,940 | 1,253,973,998 | 2031/9/22 | ||||
| 23 | DOMINICAN REPUBLIC 4.875 09/23/32 | 国債証券 | 1,344,510,000 | 90.86 | 92.77 | 4.875 | 1.28 |
| ドミニカ共和国 | 1,221,680,048 | 1,247,369,152 | 2032/9/23 | ||||
| 24 | HUNGARY 6.25 09/22/32 | 国債証券 | 1,195,120,000 | 102.36 | 104.03 | 6.25 | 1.27 |
| ハンガリー | 1,223,330,807 | 1,243,283,336 | 2032/9/22 | ||||
| 25 | SOUTH AFRICA 7.3 04/20/52 | 国債証券 | 1,344,510,000 | 84.09 | 89.69 | 7.3 | 1.23 |
| 南アフリカ | 1,130,635,806 | 1,205,938,103 | 2052/4/20 | ||||
| 26 | REPUBLIC OF POLAND 4.875 10/04/33 | 国債証券 | 1,195,120,000 | 98.47 | 99.62 | 4.875 | 1.22 |
| ポーランド | 1,176,916,081 | 1,190,656,501 | 2033/10/4 | ||||
| 27 | BRAZIL 6.0 10/20/33 | 国債証券 | 1,195,120,000 | 97.11 | 98.87 | 6 | 1.21 |
| ブラジル | 1,160,583,213 | 1,181,701,778 | 2033/10/20 | ||||
| 28 | ABU DHABI GOVT INT'L 1.875 09/15/31 | 国債証券 | 1,344,510,000 | 85.85 | 87.84 | 1.875 | 1.21 |
| アラブ首長国連邦 | 1,154,364,167 | 1,181,075,451 | 2031/9/15 | ||||
| 29 | REPUBLIC OF CHILE 2.55 07/27/33 | 国債証券 | 1,344,510,000 | 82.86 | 84.11 | 2.55 | 1.16 |
| チリ | 1,114,092,357 | 1,130,934,586 | 2033/7/27 | ||||
| 30 | BRAZIL 6.25 03/18/31 | 国債証券 | 1,045,730,000 | 101.99 | 102.98 | 6.25 | 1.10 |
| ブラジル | 1,066,577,090 | 1,076,993,426 | 2031/3/18 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2025年7月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 97.49 |
| 合計 | 97.49 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
| 2025年7月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | 株式 | 2,460,794 | 4,320.86 | 5,803.87 | - | 10.13 |
| 台湾 | 半導体・半導体製造装置 | 10,632,756,958 | 14,282,140,776 | - | |||
| 2 | TENCENT HOLDINGS LTD | 株式 | 643,300 | 8,767.38 | 10,441.98 | - | 4.76 |
| ケイマン諸島 | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 5,640,058,661 | 6,717,325,734 | - | |||
| 3 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 株式 | 1,717,768 | 2,076.06 | 2,227.24 | - | 2.71 |
| ケイマン諸島 | 大規模小売り | 3,566,205,463 | 3,825,885,035 | - | |||
| 4 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 株式 | 473,155 | 5,968.21 | 7,819.01 | - | 2.62 |
| 韓国 | コンピュータ・周辺機器 | 2,823,890,676 | 3,699,608,408 | - | |||
| 5 | HDFC BANK LTD | 株式 | 564,471 | 3,267.94 | 3,464.11 | - | 1.39 |
| インド | 銀行 | 1,844,662,483 | 1,955,394,151 | - | |||
| 6 | XIAOMI CORP | 株式 | 1,712,200 | 818.15 | 1,041.34 | - | 1.26 |
| ケイマン諸島 | コンピュータ・周辺機器 | 1,400,850,497 | 1,782,990,909 | - | |||
| 7 | SK HYNIX INC | 株式 | 54,612 | 19,349.82 | 28,378.94 | - | 1.10 |
| 韓国 | 半導体・半導体製造装置 | 1,056,732,827 | 1,549,831,217 | - | |||
| 8 | CHINA CONSTRUCTION BANK | 株式 | 9,599,530 | 128.21 | 155.77 | - | 1.06 |
| 中国 | 銀行 | 1,230,784,285 | 1,495,355,266 | - | |||
| 9 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 株式 | 607,742 | 2,201.67 | 2,411.27 | - | 1.04 |
| インド | 石油・ガス・消耗燃料 | 1,338,048,374 | 1,465,430,660 | - | |||
| 10 | ICICI BANK LTD | 株式 | 524,951 | 2,407.85 | 2,534.90 | - | 0.94 |
| インド | 銀行 | 1,264,006,231 | 1,330,700,389 | - | |||
| 11 | MEITUAN | 株式 | 498,110 | 2,591.30 | 2,423.14 | - | 0.86 |
| ケイマン諸島 | ホテル・レストラン・レジャー | 1,290,754,740 | 1,206,994,250 | - | |||
| 12 | PDD HOLDINGS INC ADR | 株式 | 69,455 | 14,086.60 | 16,869.11 | - | 0.83 |
| ケイマン諸島 | 大規模小売り | 978,385,031 | 1,171,644,646 | - | |||
| 13 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 株式 | 1,250,263 | 683.18 | 861.78 | - | 0.76 |
| 台湾 | 電子装置・機器・部品 | 854,158,507 | 1,077,461,025 | - | |||
| 14 | MEDIATEK INC | 株式 | 152,348 | 6,723.55 | 6,934.50 | - | 0.75 |
| 台湾 | 半導体・半導体製造装置 | 1,024,320,491 | 1,056,457,206 | - | |||
| 15 | INFOSYS LTD | 株式 | 332,596 | 2,447.94 | 2,597.48 | - | 0.61 |
| インド | 情報技術サービス | 814,176,509 | 863,914,784 | - | |||
| 16 | BHARTI AIRTEL LTD | 株式 | 256,234 | 3,236.66 | 3,304.74 | - | 0.60 |
| インド | 無線通信サービス | 829,343,613 | 846,788,286 | - | |||
| 17 | BYD CO LTD | 株式 | 366,500 | 2,326.68 | 2,299.51 | - | 0.60 |
| 中国 | 自動車 | 852,729,348 | 842,773,347 | - | |||
| 18 | NASPERS LTD | 株式 | 16,417 | 37,933.29 | 47,095.26 | - | 0.55 |
| 南アフリカ | 大規模小売り | 622,750,870 | 773,162,932 | - | |||
| 19 | IND & COMM BK OF CHINA - H | 株式 | 6,507,235 | 102.60 | 115.07 | - | 0.53 |
| 中国 | 銀行 | 667,665,988 | 748,794,038 | - | |||
| 20 | AL RAJHI BANK | 株式 | 195,208 | 3,889.68 | 3,771.49 | - | 0.52 |
| サウジアラビア | 銀行 | 759,298,211 | 736,225,995 | - | |||
| 21 | PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 株式 | 664,000 | 836.80 | 1,070.82 | - | 0.50 |
| 中国 | 保険 | 555,639,531 | 711,028,464 | - | |||
| 22 | NETEASE INC | 株式 | 174,500 | 3,066.54 | 3,902.90 | - | 0.48 |
| ケイマン諸島 | 娯楽 | 535,112,115 | 681,056,748 | - | |||
| 23 | BANK OF CHINA LTD | 株式 | 7,088,200 | 84.68 | 87.11 | - | 0.44 |
| 中国 | 銀行 | 600,231,228 | 617,464,443 | - | |||
| 24 | NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS | 株式 | 321,506 | 1,657.70 | 1,885.30 | - | 0.43 |
| ケイマン諸島 | 銀行 | 532,961,769 | 606,135,840 | - | |||
| 25 | JD.COM INC | 株式 | 244,485 | 2,635.14 | 2,413.63 | - | 0.42 |
| ケイマン諸島 | 大規模小売り | 644,253,521 | 590,098,286 | - | |||
| 26 | TRIP.COM GROUP LTD | 株式 | 62,400 | 8,589.50 | 9,392.07 | - | 0.42 |
| ケイマン諸島 | ホテル・レストラン・レジャー | 535,985,014 | 586,065,542 | - | |||
| 27 | SAUDI ARABIAN OIL CO | 株式 | 599,074 | 1,014.41 | 967.41 | - | 0.41 |
| サウジアラビア | 石油・ガス・消耗燃料 | 607,707,690 | 579,555,210 | - | |||
| 28 | VALE SA | 株式 | 363,989 | 1,419.59 | 1,442.99 | - | 0.37 |
| ブラジル | 金属・鉱業 | 516,715,903 | 525,235,451 | - | |||
| 29 | DELTA ELECTRONICS INC | 株式 | 195,045 | 1,618.85 | 2,663.24 | - | 0.37 |
| 台湾 | 電子装置・機器・部品 | 315,749,726 | 519,453,596 | - | |||
| 30 | SAMSUNG ELECTRONICS-PFD | 株式 | 81,598 | 4,948.30 | 6,321.98 | - | 0.37 |
| 韓国 | コンピュータ・周辺機器 | 403,772,176 | 515,861,740 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2025年7月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 94.40 |
| 投資信託受益証券 | 0.49 |
| 投資証券 | 0.09 |
| 合計 | 94.98 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 2025年7月31日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 銀行 | 外国 | 17.09 |
| 半導体・半導体製造装置 | 13.22 | |
| インタラクティブ・メディアおよびサービス | 5.88 | |
| コンピュータ・周辺機器 | 5.62 | |
| 大規模小売り | 4.76 | |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 3.90 | |
| 金属・鉱業 | 3.42 | |
| 自動車 | 2.92 | |
| 保険 | 2.91 | |
| 電子装置・機器・部品 | 2.45 | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 2.06 | |
| 情報技術サービス | 1.57 | |
| 無線通信サービス | 1.49 | |
| 不動産管理・開発 | 1.43 | |
| 化学 | 1.39 | |
| 電気設備 | 1.33 | |
| 食品 | 1.22 | |
| 医薬品 | 1.19 | |
| 各種電気通信サービス | 1.04 | |
| 生活必需品流通・小売り | 1.03 | |
| 資本市場 | 0.99 | |
| 娯楽 | 0.98 | |
| 電力 | 0.97 | |
| バイオテクノロジー | 0.96 | |
| 金融サービス | 0.94 | |
| コングロマリット | 0.93 | |
| 機械 | 0.90 | |
| 飲料 | 0.85 | |
| 航空宇宙・防衛 | 0.83 | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.81 | |
| 専門小売り | 0.74 | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 0.65 | |
| 消費者金融 | 0.62 | |
| 運送インフラ | 0.62 | |
| 建設資材 | 0.58 | |
| 建設・土木 | 0.57 | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 0.57 | |
| 自動車用部品 | 0.54 | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.50 | |
| パーソナルケア用品 | 0.49 | |
| 家庭用耐久財 | 0.41 | |
| 旅客航空輸送 | 0.36 | |
| 海上運輸 | 0.30 | |
| タバコ | 0.30 | |
| ガス | 0.28 | |
| 通信機器 | 0.26 | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.25 | |
| ソフトウェア | 0.22 | |
| 陸上運輸 | 0.17 | |
| 水道 | 0.14 | |
| 総合公益事業 | 0.12 | |
| ヘルスケア機器・用品 | 0.11 | |
| 各種消費者サービス | 0.10 | |
| エネルギー設備・サービス | 0.09 | |
| 紙製品・林産品 | 0.09 | |
| 商社・流通業 | 0.09 | |
| メディア | 0.04 | |
| 家庭用品 | 0.03 | |
| 商業サービス・用品 | 0.03 | |
| 建設関連製品 | 0.02 | |
| 販売 | 0.01 | |
| 合計 | 94.40 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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