世界経済インデックスファンド(株式シフト型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月20日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月21日-平成30年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月20日 | 2018年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 284,437 | － |
| コール・ローン | 61,062,857 | 86,306,902 |
| 親投資信託受益証券 | 3,562,408,841 | 4,677,781,119 |
| 未収入金 | 4,000,000 | － |
| 流動資産計 | 3,627,756,135 | 4,764,088,021 |
| 資産の部合計 | 3,627,756,135 | 4,764,088,021 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,817,749 | 18,086,031 |
| 未払受託者報酬 | 914,255 | 1,196,629 |
| 未払委託者報酬 | 9,142,490 | 11,966,207 |
| 未払利息 | 131 | 143 |
| その他未払費用 | 91,374 | 119,599 |
| 流動負債計 | 20,965,999 | 31,368,609 |
| 負債の部合計 | 20,965,999 | 31,368,609 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,955,939,413 | 3,212,034,490 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 650,850,723 | 1,520,684,922 |
| （分配準備積立金） | 151,504,932 | 823,308,388 |
| 元本等合計 | 3,606,790,136 | 4,732,719,412 |
| 純資産の部合計 | 3,606,790,136 | 4,732,719,412 |
| 負債・純資産合計 | 3,627,756,135 | 4,764,088,021 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
