流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	第33期中間会計期間末
	(2018年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金		23,034,588
未収委託者報酬		6,297,689
その他流動資産		160,541
流動資産合計		31,492,806

(単位:千円)

2019/04/19 9:58

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 1月21日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,415,183,631

注記表

2019/04/19 9:58

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年 1月21日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	8,089,248,611

注記表

2019/04/19 9:58

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2019年 1月21日現在
資産の部
流動資産
預金	110,316,743

注記表

2019/04/19 9:58

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2019年 1月21日現在
資産の部
流動資産
預金	7,181,496,102

注記表

2019/04/19 9:58

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2019年 1月21日現在
資産の部
流動資産
預金	505,072,586

注記表

2019/04/19 9:58

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2019年 1月21日現在
資産の部
流動資産
預金	1,174,372,161

注記表

2019/04/19 9:58